财务中心工作总结与计划--.pptVIP

项目 策略 达成节点 行动方案 一. 财务内控制度和管理流程构建 1、培训、宣贯、落实。 1.与时俱进更新修订。 1.以管理文件形式下发 2.强化执行和考核。 2.执行落实率100%。 2.对相关部门责任人进行宣导。 二、加强对仓库的管理，提高仓库数据准确率。 1、每月对仓库进行盘点抽查。 1.每月派人到仓库检查≥2次 1、对出现库存异常，当月责成所在部门找出问题，进行闭还管理 2、账物分管 2、每月盘点抽查率≥20%，账物相符率90% 3、出现积压3个月以上的物品即找相关部门召开联席处理会议 2、每月对仓库盘点数据准确率不达标的强制性重盘。 3、强调仓库账管与车间统计、物管员之间每月必须每月对账 3、积压品信息反馈 项目 策略 达成节点 行动方案 三、推动信息化进程，提高管理效率 1、立项形式推动K3模块全面启动，打通信息孤岛 2、要求软件商对各业务模块进行系统性实操培训 1、上半年前按会计师要求补录回2016年的进销存数据，通过系统进行2016年成本报表核算 1、成立项目运作小组，落实板块项目责任人 2、下半年开始业务经营板块销售与费用预算开支情况与财务数据序时对接，仓库成品模块数据与销售联通 2、软件商与公司IT技术人员现场指导与支持。 3、第三季度开始财务报表月后13日完成上报，分析报表月后15日完成上报 3、项目立项激励机制（争取） 4、7月份成本核算全面通过K3模块运算 　 * 2016年度工作总结2017年度工作规划 ——财务中心 2016年度财务中心： 一、做了什么 成果 二、存在什么 措施 一、做了什么（四个方面）： （一）、财务组织构建: 1、调整思路，组织重构 财务：依外 主内 仓库：推阵 出新 2、加强培训，提升素质 开展内部培训讲座 12课时 选派人员参与税务讲座 每月1次 k3总账系统信息化 完成培训上线 （二）、成本核算管理: 1、 仓库管理： A、 每月有序组织财务参与盘点抽查 B、 年末对仓库进行了一次大盘点 2、 成本管理： 对2015年度财务成本核算进行重构 （三）、财务综合管理: 1、 制度建设： ①、3月份制订《内销成品/配件发货流程》 ②、10月份制订《制造分公司生产物料运作流程》 ③、12月份修订《进项发票管理制度》 2、 纳税申报与内部报表分析： ① 纳税申报表 合理筹划税负/每月15日前完成申报 ②、财务报表分析 能按总经理要求完成报表与分析。 3、 IPO业务进程跟进： A、引入和配合上市会计师完成了前期尽职调查 B、对厂房等固定资产价值进行了重置入账 C、对二家与上市相关联的公司进行了撤并 D、年终组织相关部门对固定资产进行了清盘 E、组织中高层和财务人员进行了一次IPO业务讲座 （四）、其他工作协同 1、 高新企业申报： ① 配合中介完成三年期的高新审计 ② 与协作单位完成高新企业的申报复评顺利通过 2、奖励与政策 ① 协同企管中心填报中国制造2025 政策奖励申报 ② 协同营销中心填报扶持电商政策奖励申报 ③、协同营销中心拟定京东业务政策操作指引和2107年的营销政策 存在主要问题 1、 专业能力差： 仓库基础工作薄弱 成本缺乏专业管理水平。 2、 惯性思维做事： 左脑思维模式 注重细节管理， 缺乏解决问题方法 “向后看”的财务管理 局限于记账和控制