中国人民财产保险股份有限公司有关人保资产-深业上城不动.PDF

中国人民财产保险股份有限公司 关于人保资产-深业上城不动产债权投资计划 关联交易的信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”） 颁布的《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》 及相关规定，现将中国人民财产保险股份有限公司（以下简 称“本公司”）认购人保资产-深业上城不动产债权投资计划关 联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 为了更好地调整公司投资资产结构，提高投资资产收益 率，本公司于2015年5月21日签署相关协议，认购人保资产- 深业上城不动产债权投资计划（以下简称“本投资计划”）。 本投资计划由中国人保资产管理股份有限公司（以下简称“人 保资产”）设立并担任受托管理人，本投资计划拟募集的额度 为人民币50亿元（一期发行25亿元），期限6年。本公司认 购人民币3.0亿元本投资计划份额。 （二）交易标的基本情况 本投资计划募集资金投向为深圳市福田区深业上城南 区项目的开发建设。深业上城项目是“深圳经济特区成立30 周年20大城市更新项目”中最受关注的产业升级项目之一。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本公司和人保资产为以股权为基础的关联方，人保资产 是本公司控股股东中国人民保险集团股份有限公司（以下简 称“人保集团”）的子公司。 （二）关联方基本情况 人保资产是经国务院同意、中国保监会批准，由人保集 团发起设立的境内第一家保险资产管理公司。人保资产具备 保险资金、年金等受托资产管理资质和投资理财产品发行资 格，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收 益的重要机构投资者之一。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 人保资产以投资利率扣除必要且公允的年服务报酬及 费用支出率作为定价政策，该定价政策符合行业惯例和一般 商业规则。本投资计划的受托管理费对所有委托人按照一致 费率收取。 （二）定价依据 本投资计划的定价参考了市场上同类型的不动产债权 投资计划定价，本投资计划的受托管理费率处于合理区间之 内。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 本投资计划参考固定利率定价，每年固定利率高于5年 期以上贷款利率，且本投资计划的受托管理费率定价公允。 （二）交易结算方式 本投资计划每季度进行收益核算和分配，受托管理人在 在债权投资计划成立后每个付息日后的三个工作日内，或还 本日后十个工作日内，指定托管人将投资本金和受益人所分 得的收益款项汇至委托人书面指定的账户内。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 本投资计划认购协议、受托合同在双方法定代表人或授 权代表签字并加盖公章后，且受托人签发的《认购确认通知 书》送达委托人后生效。 本投资计划认购协议、受托合同自2015年5月21日起生 效，投资期限为自本次提款日起计算的6年。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论。 2015年5月，人保资产审议通过了本投资计划投资配置 议案。 （二）审议的方式和过程 本公司授权人保资产为本公司账户配置符合《中国人民 财产保险股份有限公司委托资产2015年第1期投资业务指 引》要求的投资计划。人保资产审议通过了本投资计划投资 配置议案。 六、其他需要披露的信息 无。 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。 中国人民财产保险股份有限公司