招商局能源运输股份有限公司向关联方招商银行购买保本型理.PDF

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[019] 招商局能源运输股份有限公司 向关联方招商银行购买保本型理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示：  交易内容：招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本 公司”）2014 年4 月 15 日召开的2013 年度股东大会审议通过了 《关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议 案》，同意公司继续向关联方招商银行股份有限公司（下称“招商 银行”）购买保本型理财产品，额度不超过 19.5 亿元人民币  经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司董事会批准公 司2015 年继续向招商银行购买保本型银行理财产品，金额不超过 30 亿元，本议案尚待公司股东大会批准。  本项交易不构成重大资产重组 一、关联交易概述 公司2014 年4 月15 日召开的2013 年度股东大会审议批准公司 2014 年向关联方招商银行购买保本型理财产品，额度不超过19.5 亿 元人民币。 经公司第四届董事会第十一次会议审议批准，公司董事会批准公 1 司2015 年继续向招商银行购买保本型银行理财产品和进行结构性存 款，金额不超过30 亿元。 因本公司董事长李晓鹏先生同时担任招商银行董事，根据 《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司关联交易管理制度等相关规定， 该等交易构成关联交易，需履行相应的决策和信息披露程序。本公司 召开董事会会议审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本 项关联交易提交董事会审议并就此发表独立意见。本公司召开董事会 审议本议案时，李晓鹏先生回避表决。该项议案同意票：11 票，反 对票：0 票，弃权票：0 票。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方介绍 中文名称：招商银行股份有限公司 注 册 地：深圳市 首次注册登记日期：1987 年3 月31 日 企业类型：股份有限公司 法律地位：企业法人 法定代表人：李建红 注册资本：252 亿元 注册及办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088 号 主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办 理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理 2 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款； 外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇 票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外 的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和 代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国 银监会批准的其他业务。 招商银行于2002 年4 月在上海证券交易所上市，于2006 年9 月 在香港联合交易所上市。招商银行最近三年主要财务指标详见其公布 的定期报告。 2 、公司与关联方的关系 本公司董事长李晓鹏先生同时担任招商银行董事，关联关系属于 《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（三）项规定的情形， 是本公司关联方。 三、关联交易的基本情况 目前公司与招商银行存在有一项仍在进行中的结构性存款安排， 具体信息如下： 1、结构性存款金额：人民币15 亿元 2 、期限：2015 年1 月22 日至2015 年7 月22 日 3、利率：保底利率为 2.8% （年化），浮动利率范围：0.00%或 1.3% （年化） 四、定价政策与定价依据 3 公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠 互利的原则与关联方进行交易，在保障公司资金安全的前提下提高公 司资金使用效率，购买保本型理财