浙江传化股份有限公司有关和国开发展基金有限公司合作公.PDF

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-104 浙江传化股份有限公司 关于与国开发展基金有限公司合作的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）、传化物流集团有限公司 （以下 简称“传化物流”）、贵阳传化公路港有限公司（以下简称“贵阳传化公路港”）、遵 义传化公路港有限公司（以下简称“遵义传化公路港”）与国开发展基金有限公司 （以下简称“国开发展基金”）拟签署合作协议，国开发展基金提供57,000万元专 项建设资金给传化物流，并分别提供给贵阳传化公路港、遵义传化公路港5,000 万元专项建设资金。本次国开发展基金共计提供67,000万元的专项建设资金给传 化物流及其下属子公司用于公路港项目建设。 按照协议约定，本次国开发展基金提供传化物流的专项建设资金使用期限为 15年，平均年化固定收益率最高不超过1.2% ；国开发展基金提供贵阳传化公路港、 遵义传化公路港的专项建设资金使用期限为10年，平均年化固定收益率最高不超 过1.2%。到期前由公司及传化物流分批支付归还国开发展基金所提供的专项建设 资金，传化物流及其下属子公司按照协议约定每年支付给国开发展基金固定收益。 公司第五届董事会二十四次（临时）会议审议通过了《关于与国开发展基金 有限公司合作的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，本次合作事项无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。 本次合作具体情况如下： 二、国开发展基金基本情况 公司名称： 国开发展基金有限公司 注册地址： 北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行 法人代表： 王用生 注册资本：5,000,000万元 经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得 发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资 1 本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动。） 股权结构：国家开发银行股份有限公司持股100% 与公司及下属公司不存在关联关系。 三、获得专项建设资金的标的公司基本情况 1、公司名称：传化物流集团有限公司 成立时间：2010 年9 月19 日 注册资本：36,585.6952 万元 注册地址：萧山区宁围街道新北村 法定代表人：徐冠巨 公司类型：有限责任公司 经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业 投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地 及其配套设施投资、建设、开发** （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 主要财务数据： 万元 项目 2014 年12 月31 日（经审计） 2015 年9 月30 日 总资产 161,866 517,280 净资产 67,476 448,047 营业收入 95,258 91,540 营业利润 -1,523 1,508 净利润 3,975 9,436 与公司关系：为公司全资子公司，公司持有该公司100%股份。 2 、公司名称：贵阳传化公路港有限公司 成立时间：20