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会计师事务所会计报表表1.docx
附件2:
会计师事务所会计报表
表1:资产负债表
2016年12月31日
单位编码:
会所01表
单位名称:
单位:元
资 产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
2
应付票据
69
应收票据
3
应付帐款
70
应收股利
4
预收帐款
71
应收利息
5
应付工资
72
应收帐款
6
应付福利费
73
其他应收款
7
应付股利
74
预付帐款
8
应交税金
75
应收补贴款
9
其他应交款
80
存货
10
其他应付款
81
待摊费用
11
预提费用
82
一年内到期的长期债券投资
21
预计负债
83
其他流动资产
24
一年内到期的长期负债
86
流动资产合计
31
其他流动负债
90
长期投资:
流动负债合计
100
长期股权投资
32
长期负债:
长期债券投资
34
长期借款
101
长期投资合计
38
应付债券
102
固定资产:
长期应付款
103
固定资产原价
39
专项应付款
106
减:累计折旧
40
职业风险基金
107
固定资产净值
41
其他长期负债
108
减:固定资产减值准备
42
长期负债合计
110
固定资产净额
43
递延税项:
工程物资
44
递延税款贷项
111
在建工程
45
负债合计
114
固定资产清理
46
所有者权益:
固定资产合计
50
实收资本
115
无形资产及其他资产:
减:已归还投资
116
无形资产
51
实收资本净额
117
长期待摊费用
52
资本公积
118
其他长期资产
53
盈余公积
119
无形资产及其他资产合计
60
其中:共同基金
120
递延税项:
未分配利润
121
递延税款借项
61
所有者权益合计
122
资产总计
67
负债和所有者权益总计
135
表2:利润及利润分配表
2016年12月31日
单位编码:
会所02表
单位名称:
单位:元
项 目
行次
上年数
本年累计数
一、主营业务收入
1
减:主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
二、主营业务利润(亏损以-号填列)
10
加:其他业务利润(亏损以-号填列)
11
减:营业费用
14
管理费用
15
财务费用
16
三、营业利润(亏损以-号填列)
18
加:投资收益(损失以-号填列)
19
补贴收入
22
营业外收入
23
减:营业外支出
25
四、利润总额(亏损总额以-号填列)
27
减:所得税
28
五、净利润(亏损以-号填列)
30
加:年初未分配利润
32
其他转入
34
六、可供分配的利润
38
减:提取法定盈余公积
39
提取职工奖励及福利基金
41
提取储备基金
42
提取企业发展基金
43
利润归还投资
44
七、可供投资者分配的利润
46
减:应付优先股股利
47
应付普通股股利
49
转作资本(或股本)的普通股股利
50
八、未分配利润
55
补充资料:
项 目
行次
上年实际数
本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
60
2.自然灾害发生的损失
61
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
62
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
63
5.债务重组损失
64
6.其他
65
表3:业务收入表
2016年12月31日
单位编码:
会所02表附表1
单位名称:
单位:元
项 目
行次
上年数
本年累计数
一、主营业务收入
1
(一)财务报表审计
2
1.年报审计
3
2.中报审计
4
3.专项审计
5
(二)内部控制审计
6
(三)验资
7
(四)资产评估
8
(五)涉税鉴证
9
(六)工程预决算审核
10
(七)其他鉴证业务
11
(八
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