商业经营公司的经营规划和经营总结.ppt

二、经营目标： 1、八钢采购：八钢下达任务量为全年220000吨，建材部计划完成250000吨，超出任务量13.6%。 2、实际销售：全年计划销售300000吨，实现销售收入14亿。其中市场部完成120000吨，占总量的40%；项目部完成180000吨，达到总量的60%。 3、营业费用：费用率控制在0.9%以内。 4、财务费用：费用率控制在0.2%以内。 5、销售利润：毛利率要达到1.8%左右。 6、客户构成:（1）市场部争取建立“5、3、2、1”渠道计划，即1个核心经销商，分销量达到30000吨；2个主要经销商，分销量各达到10000吨；3个重要经销商，分销量各达到5000吨；5个紧密经销商，分销量各达到3000吨，合计分销量80000吨，占到总计划销量的66.6%。（2）项目部计划在兰新二线实现80000吨的销量；重点工程项目如中泰阜康500水库化工园10000吨、宜化五彩湾化工园5000吨，其他工程项目合计15000吨；房产项目如特变房产10000吨、华源房产10000吨、公务员住宅10000吨 ，其他房产项目合计40000吨。 三、工作计划及改进措施： 1、在公司领导指导下制定长期规划；拓宽经营思路，多途径、多渠道的和客户开展合作；突破业务增长瓶颈，尝试增值服务，延伸业务链。在条件允许的情况下考察物流配送业务及钢筋加工项目，甚至可以考虑在期货市场上进行尝试。 2、部门主要管理人员，在重大事项上共同参与决策，评估结果，建立审批流程，公司领导把关，避免个人经验主义。对公司已制定的赊销管理制度，销售系统已增加的主要客户资信档案，赊销额度期限评定标准，权限控制等管理办法和业务流程尽快落实实施；依靠财务加强采购、报销等成本费用的审核把关。 3、加强市场信息的收集、分析，多方沟通，共同决策，每周例会对钢材行情的走势分析讨论，争取做出准确判断，积极把握；及时关注市场动态，要能迅速做出反应，灵活调整销售政策，在市场的涨跌变化中，谨慎应对，找寻机会获得最佳收益。 4、明确管理人员的责任和权限，给予充分的授权，培养管理人员的独立自主性，多提供培训学习机会，创造与外界接触的机会。 5、自己在抓具体业务的同时，要在管理上花精力、下功夫。要勤思考、善总结、多学习、常沟通、严执行、重细节。 四、工作进度： 1、1月完成2010年部门工作总结及2011年工作规划；兰新二线上半年的材料投标；年前客户拜访答谢；员工年终奖金发放；春节假期安排。 2、2月完成2011年部门具体经营预算。 3、3月明确部门所有人员的岗位职责及管理人员的经营权限。 4、4月完善部门业务流程。 五、需求建议： 1、战略指导：公司领导制定、确立公司的长远战略规划，帮助业务部门把握经营方向，明确前进目标。 2、资金支持：公司目前给建材部分配的不计息的运营资金只有1000万，考虑到建材部2011年的销售额计划突破14亿，以及逐年增加的财务利息负担，应再增加2000万不计息的运营资金。 3、薪酬调整：公司目前的薪酬制度无法反映员工的真实收入，为了充分提高调动员工的工作积极性，使公司的薪资待遇符合本地经济发展状况和跟上物价上涨水平，以及在业内有一定的竞争力，有必要对现有的薪酬方案做个调整。既要体现出公平性和激励作用，还要兼顾公司的实际情况，这项工作如果现有人员做不好可考虑委托专业机构来帮助完成。 4、风险考核：公司现行的风险考核办法也不尽合理，虽然对经营负责人的奖励较高，但其承担的风险责任更大，极度的不匹配。为了体现责、权、利对等的管理原则，也急需将现行的考核办法进行改革。 部门建议如下：（1）业务主管赊销权限20万以内、部门副经理赊销权限50万以内、部门经理赊销权限100万因内、主管副总赊销权限300万以内，超出权限以外需上级批准方可进行。（2）权限以内的业务如出现风险损失，按照负责人承担30%，部门承担70%的比例进行划分；权限以外的风险损失部分由上一级也按同样比例承担。（3）个人承担的损失从当年年薪、奖金中扣除，如不够需转入来年按月分批扣除，但要将前期已计提过的坏账准备金部分也按相应比例给予冲回；部门的损失从当年的利润中冲减，同样也将前期已计提过的坏账准备金部分也按相应比例给予冲回。 建材部2010年经营总结及2011年经营计划 李书渊 2010年12月 目录 第一篇： 第二篇： 第三篇： 经营分析说明 经营管理总结 经营计划目标 第一篇：经营分析说明 一、2010年市场回顾 二、经营数据分析 1、钢厂产销量对比 2、建材部八钢采购量与09同期及10年计划对比 3、八钢乌分公司各代理采购量与09同期对比 4、八钢乌分公司各代理采购量所占市场份额 5、建材部销售量