某项目方案物管治理费用预算(实例~).docVIP

| 收支平衡表 序号 分项内容 单价（月） 总价（2年） 备注 一 物业管理费收入 133282 3198768.00 二 物业管理实际成本 125646.31 2898861.72 （1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） 1 人员费用 102200.00 2452800.00 详见配置服务人员费用报价明细表 2 设施设备 916.99 11008.00 详见设施设备月耗 3 人员服装费用 715.52 17200.00 详见人员服装费用表 4 工具及消耗品费用 8810.11 105763.00 1）+2）+3）+4） 1)绿化成本及相关耗材 1583.31 19007.00 详见绿化成本及相关耗材 2)清洁耗材 1458.10 17504.00 详见清洁工具月耗表 3)安防工具耗材 3796.49 45576.00 详见保安工料月耗表 4)服务中心耗材 1972.21 23676.00 详见服务中心办公用料月耗表 5 鲜花摆设费用 5499.91 132000.00 详见鲜花摆设费用一览表 6 需交纳的税金 7503.78 180090.72 (一)*5.63% 三 计划利润 7635.690 183256.56 （一）-（二） 保安工料月耗表 序号 项目 单位 数量 单价 金额(年耗) 金额(月耗) 1 对讲机 台 8 1200 9600.00 799.68 2 小灵通 台 30 400 12000.00 999.60 3 警棍 支 22 20 440.00 36.65 4 手电筒 个 22 18 396.00 32.99 5 交通衣 件 66 30 1980.00 164.93 6 雨衣 件 70 40 2800.00 233.24 7 雨鞋 双 70 30 2100.00 174.93 8 加热器 个 3 20 60.00 5.00 9 热火瓶 个 10 25 250.00 20.83 10 雨伞 把 30 15 450.00 37.49 11 床位 张 80 100 8000.00 666.40 12 自行车 辆 25 300 7500.00 624.75 13 合 计 45576.00 3796.49 清洁工料月耗表 序号 名称 单位 数量 单价 金额(年耗) 金额（月耗） 1 清洁警示牌 只 10 26 260.00 21.66 2 伸缩杆（4M） 根 6 70 420.00 34.99 3 胶水管 米 50 3 150.00 12.50 4 地拖桶 只 22 16 352.00 29.32 5 圆桶 只 25 12 300.00 24.99 6 玻璃刮（35CM） 套 10 12.5 125.00 10.41 7 喷壶 个 10 20 200.00 16.66 8 钳子 把 1 15 15.00 1.25 9 锣丝刀（-/+） 把 1 15 15.00 1.25 10 电笔 支 1 8 8.00 0.67 11 喷雾器 台 2 130 260.00 21.66 12 云石铲刀 把 5 15 75.00 6.25 13 铝梯（5级） 架 5 280 1400.00 116.62 14 铝梯（9级） 架 2 320 640.00 53.31 15 电缆线盘(50米) 个 2 250 500.00 41.65 16 垃圾铲 个 25 4.8 120.00 10.00 17 人力三轮车 台 6 1200 7200.00 599.76 18 手推垃圾车 台 6 500 3000.00 249.90 19 打气泵 台 1 64 64.00 5.33 20 对讲机（健伍） 台 2 1200 2400.00 199.92 21 合 计 17504.00 1458.10 绿化工料月耗表 序号 物件名称 单位 数量 单价 金额（年耗） 金额（月耗） 1 绿篱剪 把 5 50 250.00 20.83 2 高枝剪 把 8 120 960.00 79.97 3 手钳 把 8 10 80.00 6.66 4 手锯 把 2 35 70.00 5.83 5 螺丝刀 把 8 7 56.00 4.66 6 利刀 把 2 10 20.00 1.67 7 松土耙 把 2 40 80.00 6.66 8 锄头 把 8 12 96.00 8.00 9 铁铲 把 8 15 120.00 10.00 10 喉扎 个 30 3.5 105.00 8.75 11 水管 米 1000 3.5 3500.00 291.55 12 喷管 只 4 2 8.00 0.67 13 喷雾器 只 2 60 120.00 10.00 14 手板车 只 1 120 120.00 10.00 15 水桶 只 2 15 30.00 2.50 16 剪草机 台 1 43