第4章 如何录入初始会计资料(精品·公开课件).ppt

在【期初余额录入】窗口中，单击工具栏上的“明细”按钮，则系统显示以明细方式显示各条记录，如下图。如果单击工具栏上的“转余额”按钮，则可将这里录入的期初数据传递到总账系统中。 如果执行【文件】→【引入总账余额】命令项，则显示【从总账引入初始余额】对话框，设置引入科目、单据类型、往来单位等信息。 2）应收票据的录入 在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项，再单击【应收款管理】子功能项，双击“初始数据录入-应收票据”明细功能项。 3）期初坏账的录入 在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项，再单击【应收款管理】子功能项，双击“初始数据录入-期初坏账”明细功能项。 4）结束初始化 当所有初始数据都录入完毕，并准确无误后，在【财务会计】标签卡中单击【应收款管理】系统功能项，单击【初始化】子功能项，双击“结束初始化”明细功能项，即可完成应收款管理系统的初始化操作。 如果需要对初始数据进行更改或添加，则可双击“反初始化”明细功能项，将应收款管理系统恢复到初始状态。 （1）系统参数设置 在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“系统参数”明细功能项，系统将打开【系统参数】对话框。 2.应付款管理期初余额的录入 设置应付款管理系统参数 （2）基础资料 1）类型维护 在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“类型维护”明细功能项，则显示【类型维护】窗口。 2）凭证模板维护 在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“凭证模板”明细功能项，系统将显示【凭证模板设置】窗口。 3）供货信息维护 在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“供货信息维护”明细功能项，即可打开【系统基本资料（供应商供货信息）】窗口 。 （3）系统初始化 1）应付账款的录入 在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“初始数据录入-应付账款”明细功能项。 在【期初余额录入】窗口中，单击工具栏上的“新增”按钮则系统显示【单据类型】对话框。 选择一种单据类型，单击【确定】按钮，系统即可打开相应的单据窗口。 在【期初余额录入】窗口中，单击工具栏上的“明细”按钮，则系统显示以明细方式显示各条记录，如下图。如果单击工具栏上的“转余额”按钮，则可将这里录入的期初数据传递到总账系统中。 如果执行【文件】→【引入总账余额】命令项，即可将总账数据传递到应付款管理系统中。 2）应付票据的录入 在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项，再单击【应付款管理】子功能项，双击“初始数据录入-应付票据”明细功能项，系统则打开【票据登记簿】窗口。 3）结束初始化 当所有期初数据录入完毕且审核无误后，在【财务会计】标签卡中单击【应付款管理】系统功能项，再单击【初始化】子功能项，双击“结束初始化”明细功能项，即可完成应付款管理系统的初始化工作 。 4.5启用账套 4.5.1试算平衡 在金蝶K/3系统的主控台界面中，选择【系统设置】标签，单击【初始化】系统功能项，再单击【总账】子功能项，双击“初始数据录入”明细功能项，打开【初始余额录入】界面。单击工具栏上的“平衡”按钮，系统将对录入的数据进行试算平衡。 如果试算不平衡，则数据不能初始化。当所有初始数据录入完毕，并通过试算平衡后，执行【文件】→【结束初始化】命令项即可完成该账套数据初始化的操作。 4.5.2开始启用账套 进入【账套管理】窗口后，单击工具栏中的“启用账套”按钮或执行【账套】→【启用账套】命令项，此时系统将弹出一个提示对话框，单击【是（Y）】按钮即可启用账套。 当新建账套启用后，在金蝶K/3系统的登录界面中才能显示所启用的账套，选择新启用的账套，选择操作员与登录密码，单击【确定】按钮即可进入该账套的主控台界面。 金蝶K/3系统的各个模块，如总账模块、固定资产模块、工资模块、应收款管理模块、应付款管理模块、现金管理模块等都是相对独立且又相互联系的。在这些模块启用之前，用户需要设置其系统参数、录入其期初余额、并结束初始化才能开始使用。 * 4.3.2供应商档案的录入 增加供应商资料 单击工具栏上的“新增”按钮，可打开【供应商-新增】对话框，单击“上级组”按钮，可增加供应商组。再单