集团财务-用友(精品·公开课件).ppt

* 企业的内部债券、债务的内容是不完全相同的，U8合并报表采用抵消模型生成器，灵活定义，增加诸如： 应收账款—应付账款；预收账款—预付账款；其他应收账款—其他应付账款；应收票据—应付票据；应收股利—应付股利 等等内容。再进一步考虑相应的资产减值准备的回冲。这样使得不同的用户完全可以依据该工具灵活定义所需要的内部债券、债务抵消内容。 当然，同样的道理，我们也可以采用该方法定义在企业的现金往来中需要抵消的内容 * It抯 clear that finance needs to move from transaction processing to strategic activities - planning and analysis. In five years, finance will spend much more time on strategic areas. It抯 imperative for finance to have fixed the transaction processing areas so they can spend more time planning and analyzing. * 在集团管理中，如果资金是松散的，必然形成资金的沉淀或短缺，而由结算中心统一对外融资与结算，即可以消除沉淀资金，加快资金的周转速度与利用效益，而且，可以在此基础上严格内部资金管理制度，并且从集中采购环节降低企业经营成本。 * 解说词： 更大型的集团公司，可能需要建立多级的结算中心才能解决问题。而U8的结算中心考虑了这样的需求模式 * * * * 版本计划 发版时间 亮点项目 2.3版 2003年12月 多级资金集中管理 　 　 本外币分帐制 　 　 多种资金集中模式 　 　 定期活期贷款处理 　 　 多银行网银接口 　 　 资金支付计划 　 　 开关机控制机制 　 　 安全认证机制 与NC总帐接口 3.0版 2004年6月 与Nc平台全面融合 信贷管理 　 　 资金集中监控 用友软件如何优化企业资金 价值回报分析： 通过结算中心共享集团资金--平衡资金短缺与风险 通过协议存款与贷款—减少财务费用，应对利率的市场化 内部结算减少通过银行的结算次数—减少手续费 内部贷款会衍生新的内部存款—用更少的资金支撑业务 可以继续推行统一结算或收支两条线—更加严格的资金策略 保证健康的现金流—回避资金风险 E、用友集团BPM 自动化分析报告：它运用财务专家的知识对企业的局部或整体进行分析，自动形成具有一流职业财务专家水平的分析报告；报告结合了文字、图形和表格三种表达方式，包含内容有公司异常财务状况的分析、综合评述、单个企业的经济效益分析（包括经济增加值EVA分析）、集团整体和经济效益分布状况的分析、任意报表分析 MOLAP在线多维分析：采用Hyperion提供的Essbase OLAP Server和Essbase Application Manager所构筑的MOLAP平台，从多维度（如：客户、区域、产品线指标的沉积）来对企业的财务状况、经营成果、现金流量作出专家的分析，并形成图文并茂的报告。 E、用友BPM 企业绩效评价记分卡：依据财政部必威体育精装版制订的《企业效绩评价操作细则》，由企业财务效益等四个方面状况内容的基本指标、修正指标、评议指标三个层次的指标进行加权平均等评分运算，对企业的财务状况和经营成果进行综合考核。 用户自定义分析：用户可以自定义的财务和非财务指标、报表、分析报告、钻取路径等。 经济增加值(EVA)：（Economic Value Added）经济增长值（EVA） 经济增长值（EVA）＝税后净营业利润－营业资本的税后资本成本 E、用友BPM 战略情报数据：提供财政部统计评价司和上市公司两种五档标准值（优秀、良好、平均、较低、较差）。 数据挖掘：提供了指数平滑、移动平均和多元回归等统计分析工具，用户能借助这些工具对各财务指标的走势进行预测，发现季节性波动因素、分析成本和费用的行为等 计分卡（目标绩效管理） 数据 挖掘 预算 BPM应用框架 平台服务 ERP1 ERP2 CRM DW 战略情报 战略 规划 支持 业务分析 CRM 分析 其他 业务 分析 BPM BPM 应用 BI 平台 业务和战略情报数据源 未来的UF-BPM 财务管理 合并 报表 财务 分析 其他 SCM 分析 企业绩效与战略管理 价值回报分析： 找到正确的事情建立企业战略 将正确的事情做对执行！ 企业透视，可控 1、用友集团财务管理模型2、产品亮点3、竞争分析 报告目录 集中核算与并帐 集中管理模式 集中与分布混合 分布集中 典型用户 对比项目 ● ● ● 多 用友 ●