华润万家供应商服务系统培训-华北区(标准版)(精品·公开课件).ppt

华润万家供应商服务系统培训 -华北区 2013年10月 2012年06月.深圳 新结算系统上线 登录方式 系统功能 对账操作 发票录入 结算附件 付款进度查询 结算单据查询 沟通方式 目录 新结算系统上线 新结算系统上线时间 华润万家目前正在构建新的结算系统（即结算平台），南区已于2012年12月1日上线，华北区将于2013年11月1日（暂定）正式上线。 新VSS系统部署方案 结算平台华北区上线后将配套开发一个对应的新VSS系统，该新VSS系统将暂时挂放在旧VSS系统里面。 新旧VSS系统的使用 结算平台配套对应的VSS系统称之为新VSS系统；原FAS结算系统配套对应的VSS系统称之为旧VSS系统。 结算平台上线之后发生的业务请在新VSS系统进行结算；结算平台上线之前发生的业务请在旧VSS系统进行结算。 3 4 网址来源：签完合同后采购提供网址跟密码 网址： 登陆界面：登陆代码（即供应商编码）+密码+识别码 初始密码：123456（供应商第一次登陆后须更改密码） 操作系统： Windows 2000以上 浏览器：IE 6.0 办公软件： Excel 2002 以上 通过宽带接入Internet 登录方式 登录代码：大写供应商编码 初始密码为原VGEC网店密码或采购提供 5 1、结算主体对账状态查询 2、结算限额查询 3、对账申请单 4、结算申请单查询 5、发票录入单 6、付款申请单查询 7、结算业务单据查询 8、结算费用单据查询 VSS有新功能啦 登录方式 系统界面及模块清单如下： 对账操作 结算主体对账状态查询： 供应商可查询到自身的结算状态是正常或冻结；如果状态为冻结的，则不能发起对帐申请。 6 可正常结算 帐套冻结 对账操作 结算限额查询： 结算限额规则与旧VSS相同。 7 本月结算金额 本月结算限额 对账操作 对账操作步骤一： 点击“发起对账申请”，选择“结算公司”，点击“下一步” （只允许勾选的单据类型：验收单、联营租赁销售单） 8 ① ② 注意在下拉框选择 点击 “发起对账申请” 点击 对账操作 9 ③ 点击查询 冻结单据不在此界面展示 可根据发生日期选择 显示勾选单据的金额 操作步骤二： 点击“查询”后勾选单据；或按发生日期查询后勾选单据；或导入单据后确认 对账操作 10 点击“对账提交”，系统会提示本次勾单金额，核对无误后点击“确定”，生成LQ开头单号。 操作步骤三： 当勾选完单据，点击“确认”，界面跳到“已勾选单据” 11 操作步骤四： 生成LQ单点击“确定”后，对帐申请单将提交到结算平台并成功生成PN结算单号 对账操作 12 点击：打印对帐单 结算申请单查询： 此模块可以“打印对帐明细单”，货款“已支付”的可申请开“费用发票” 单据状态：新建→制单审核→发票确认→审批→已支付 对账操作 注意：对于已提交的发票而准备结款的，如果单据出现异常将返回新建，请留意备注栏说明。 13 新增：开票资料 对帐单打印需设置页码 结算申请单明细查询： 结算申请单打印显示明细如下： “购代销供应商”点击“明细打印”或“打印本页” ；“租赁联营供应商”点击“汇总打印” 对账操作 14 1）、当结算主体冻结，不允许对账。点击下一步时，系统则会自动提醒。 2 ）、同一个结算主体，当存在“新建”单据时不允许再次发起对账。点击下一步，系统提示如图。 对账操作 对账异常提示： 15 3 ）、在对账主体无结算数据时，系统提示提示“您在该结算公司没有业务发生，无需对账申请 ”，并退出。 4 ）、待结算数据-拟退货-金额冻结小于零，系统提示“该结算公司余额不足，暂停对账！ ” 对账操作 16 5 ）、代销、联营租赁勾选的金额超过结算限额，系统则会提示如下： 对账操作 17 在此模块进行发票录入。在同时满足“新建\待提交”状态和“制单审核”状态下可进行发票录入，已确认后无法再编辑。 1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理——供应商信息维护”模块填写信 息，否则无法进行发票录入。 2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。 3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错，在对账员未进行发票审核之前，可知会对账员进行返还供应商操作，再重新进行发票录入。 4、供应商银行资料未录入系统的情况下，录入发票时系统会进行提醒。 5、发票税额少开时系统会进行提醒。 若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据状态不变，发票状态为“新建\待提交”可编辑，并注意备注栏信息。 满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可 发票录入 18 注意发票种类 核对银行账户信息 批量导入发票时，须在EXCEL表格以文本格式编辑 请正确录入发票信息核查无误后再点击 “保存”，提交。 发票录入：点击“编辑”进行发票录入，发票录入方式有2种，逐份录入和批