核销设置.ppt

U8 ERP 应收管理之 核销操作 二、核销的选项设置 三、核销的处理 应收款核销方式 本系统为您提供两种应受款的核销方式，即按单据、按产品两种方式。 各种方式的含义如下： 按单据核销：系统将满足条件的未结算单据全部列出，由您选择要结算的单据，根据您所选择的单据进行核销。 按产品核销：系统将满足条件的未结算单据按存货列出，由您选择要结算的存货，根据您所选择的存货进行核销。? 作用： 如果企业付款时，没有指定具体支付是某个存货的款项，则可以采用按单据核销。对于单位价值较高的存货，企业可以采用按产品核销，即付款指定到具体存货上。一般企业，按单据核销即可。 在账套使用过程中，您可以随时修改该参数的设置。 规则控制方式 严格：默认为严格，如果选择严格的控制方式，则核销时严格按照选择的核销规则进行核销，如不符合，则不能完成核销。 提示：选择为提示，则核销时不符合核销规则，提示后，有用户选择是否完成核销。 核销规则 默认为按客户，可按客户+其他项进行组合选择。如选择客户+部门，则表示核销时，需客户相同，且部门相同。其他以此类推。 可组合的选项有：客户、部门、业务员、合同、订单、项目、发（销）货单 三、核销的处理 一、手工核销 手工核销指由用户确定收付款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强往来款项核销的灵活性。 二、自动核销 自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收(应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效率性。 三、规则： 手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录，且收付款单列表根据表体记录明细显示。当收付款单有代付处理时，只显示当前所选客户的记录。若需要对代付款进行处理，则需要在过滤条件中输入该代付单位，进行核销。 一次只能对一种收付款单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。 手工核销保存时，若收付款单列表的本次结算金额合计被核销单据列表的本次结算金额合计，系统将提示用户：结算金额不相等，不能保存。 核销的记账日期=处理时的注册日期，保存时必须保证核销的借贷两方本币金额相等。 若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。 用户可以根据收付款单单张取消核销处理。 自动核销可对多个客户进行核销处理，依据核销规则对客户单据进行核销处理。 自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消核销处理。 三、核销的处理—手工核销 核销处理—手工核销 核销处理—手工核销 核销处理—同币种核销 同币种核销 核销处理—异币种核销 异币种核销 核销处理—异币种核销 核销处理—自动核销 自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应的应收(应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效率性。 【操作步骤】 点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。 输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使您能够知道核销进程。 核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。? 【业务规则】 自动核销可对多个客户进行核销处理，依据核销规则对客户单据进行核销处理。 自动核销允许在取消操作中可以按客户进行分别取消核销处理。 四、取消操作 用友软件股份有限公司 姓名 2010年 月 日 目录 核销的作用 核销的选项设置 核销处理 异币种核销 取消操作 一、核销的功能 核销的作用： 单据核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。 路径：应收款管理—设置—选项—核销设置 在应收的选项设置中定义核销方式是：按单据、按存货。 规则控制方式：严格 提示 核销规则是：客户，部门，业务员、合同、订单、项目、发货单 审核后是：自动核销 还是 手工核销 录入核销的具体客户名称、部门、业务员等信息。 在“收付款单”和“单据”录入过滤条件 用户可以手工指定一条一条的分摊，也可以通过全选单据通过“分摊”下面的“向下”向上来分摊。核销顺序依据被核销单据的排序顺序，用户可更改当前收付款单和被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-收付款单〗和〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。 操作路径：应收管理—核销处理—手工核销—分摊—保存 选择完币种后可以直接点确定进去核销操作 选择完币种后可以直接点确定进去核销操作 设置汇率、分摊、保存后完成异币种的核销操作。 。 路径：应收管理—其他处理—取消操作 方式：过滤出要取消操作的单据，打上选择标准。点击OK确认。