财务信息化需求 财务系统要求： 1、性能要求 ⑴财务系统用户数量采取 ....docx

财务信息化需求 财务系统要求： 1、性能要求 ⑴财务系统用户数量采取并发模式记数，其中预算管理模块并发数55人，单体报表模块并发数40人，合并报表模块并发数13人，财务核算模块并发数90人。 ⑵数据索引更新时间平均小于0.02s/记录（每条记录4kb）。 ⑶系统支持至少150个并发前台处理业务增加能力。 ⑷业务办理：单记录录入/修改的响应时间=3秒；平均响应时间=3秒；除单笔业务以外的其他业务响应时间=5秒。 ⑸查询：单记录查询的响应时间=3秒；平均响应时间=5秒；除单笔业务以外的其他业务响应时间=5秒。 ⑹统计：单笔统计的响应时间=3秒；平均响应时间=30秒；除单笔统计以外的其他统计响应时间=120秒；会计报表的响应时间=60秒。 功能菜单 功能模块及需求说明 总账管理 以凭证处理为主线，提供科目设置、凭证处理、往来核算、预提摊销处理、结转损益等会计核算功能;支持总分类账、明细账、会计凭证的跨组织、跨期间透视联查；具备强大的辅助核算功能。 ①能够提供凭证录入、审核、查询、记账，出纳管理，账簿查询，月末处理、转账、结账等核算功能。 ② 支持总账、明细账、辅助明细账连续自动打印，打印格式可以自定义。 ③能够提供对个人、部门、客户、供应商和项目的核算，生成各类总账、明细账。 ④能够跨月进行数据处理，可以完成数量核算和多币种核算，月末可自动调整汇兑损益。 ⑤财务核算中涉及关联交易、关联往来进行协同处理。具备信息提示，核算人员根据业务情况进行处理，并能自动生成关联方对账单据资料； ⑥银企直连每笔交易，都需要在核算模块进行提示。核算人员根据银企直连的流水信息做凭证处理。 ⑦当总账凭证录入后，具备预警功能，不能超过预算，如超过预算金额需要授权处理。 ⑧可根据企业会计准则及集团的管理要求进行会计科目设置。 ⑨支持跨年度查询账簿，同时能联查记账凭证，并能从记账凭证资料追溯账务信息。 资产管理 支持固定资产新增、变更、调拨、报废、盘点等全生命周期管理。实时监控固定资产状况，并与总账模块、预算模块等进行系统集成。 ①能够对各种资产进行日常的核算和管理，全面反映资产的增加、减少、价值变化、形态变化及其他变动情况。 ②能够提供各种资产的评估、增值、减值及跌价准备的计算、记录功能，帮助进行资产清核、产权信息记录，盘活资产，建立能完成固定资产盘盈或盘亏的会计处理。 ③能够自定义不同的资产特点和管理要求。 ④资产卡片实物信息可由资产台账导入，对资产卡片可定义任意多项管理统计数据项，从不同的角度对资产进行管理和跟踪，并登记到财务资产台账。 ⑤能够自定义固定资产分类字段。 ⑥能够自定义价值变化公式，实现按使用年限、编码对资产依据自定义的折旧方法自动提取折旧并进行相应的账务处理。 ⑦能够支持固定资产多维度查询。 人工成本管理 经咨询公司总部人力资源部，其拟从金蝶、用友和甲骨文三家公司中选择一家作为人力资源软件供应商，建议财务部和人力资源部最好采用同一家软件供应商，以便财务软件人工成本模块与人力资源软件通过无缝衔接实现数据共享及对人工成本的精细化核算。 ①能够定义多个工资类别，能够提供工资核算、银行代发工资等功能。 ②能够对工资款项和计算公式自定义，自动计算工资的应发应扣数据，自动形成个人所得税申报表并能够进行相应的账务处理，可以形成福利费、工会经费、教育经费等计提凭证。 ③能够提供各类统计分析报表。 ④能够提供对外部业务系统的数据对接，包括人力资源管理系统等业务系统。 报表管理 根据企业要求设置常用的报表模板，提供强大、灵活的报表编制工具，以便使用者可以根据需要选择不同维度出具个性化管理报表；合并报表系统可自动生成往来类、权益类抵消分录，准确完成报表的汇总和合并；提供强大的报表数据穿透查询功能，以便加强对子公司业务的监控 财务报表 ①具备灵活自定义的财务报表编制功能；能够灵活的控制用户权限、数据权限和报表权限设置。 ②能够下发、接收集团统一的常规财务报表模式，包括对外公告报表（含合并附注编制所需特定格式报表）和对内管理报表。在某个时间段，可进行报表的编制，选择性的针对下属单位下发，填写报表上报；支持集团及各子公司进行报表或合并报表的计算和管理，自动、高效进行报表的合并、汇总，并最终生成集团的汇总报表，当内部往来不平、报表勾稽关系不平时自动标红预警；当汇总报表内部往来不平时，系统可透视各下属单位的报表数据并和集团本部明细账的数据进行核对，两者数据不一致的时候直接提示单位名称。 ③能够预置权益法、成本法下的抵消模板，同时支持自定义抵消模板，支持复杂股权关系下的抵消合并，支持权益法核算、成本法核算下的自动合并算法；能够通过灵活设置抵消项目和抵消关系，进行帐务信息的自动合并，并可查看合并的层次结构，可以对合并结果进行层层追溯查询。 ④能够对子公司会计人员的帐务处