惠民盐业企业发展战略与规划编制大纲（2015-2020).doc

PAGE \* Arabic 1 企业发展战略与规划编制大纲 （2015年修订） 一、企业现状及发展环境 （一）基本情况 1.概况 惠民县盐业公司于2001年11月成立。公司负责全县盐的经营储存业务。2001年11月，加挂“盐务局”的牌子，实行一套班子、两块牌子、职能分设、合署办公，行使本级政府盐业行政主管机构的职能，负责本行政区域内的盐业行业管理、盐政执法和食盐专营的行政管理工作。惠民县盐业公司以社会责任为经营的最高宗旨，认真贯彻落实国家食盐专营政策，普及碘盐供应，消除碘缺乏病，提高中华民族素质，保障食盐供应，维护食盐市场稳定，努力实现国有企业的社会责任。 　 惠民县盐业公司经营组织架构、经营方式、管理手段等方面进行了不断探索和创新，公司积极响应省市集团公司号召，坚持以盐为主、多种经营的发展思路。为提升管理、适应发展需要，目前业务管理系统正在试运行中。 2.组织机构 惠民县盐业公司（盐务局）内设办公室、财务科、盐政稽查队、销售科、配送部、商品部。 惠民县盐业有限责任公司（盐务局） 办 公 室 财 务 科 盐 政 稽 查 队 销 售 科 配送部 商品部 3.法人治理结构 惠民县盐业公司没有建立法人治理结构，没有董事会。设党总支部。班子成员5人，其中：党总支部书记1人、总支委员4人。经理层成员4人，其中：经理1人、副经理3人。 4.资源状况 截止2015年6月底,共有在册职工74人，其中在岗职工33人，二线、内退、病休10人，自谋职业人员7人，待岗人员24人。退离休44人。现有固定资产147万元。占地9300平方米，仓储面积1200平方米。全县食盐零售网点和用户3500个。 5.主要经济指标 表1 （本规划期之前五年）主要财务数据 （金额单位：万元，下同） 年 度 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 年均增长率（％） 营业收入 765.14 928.99 840.39 976.1 1074.8 9.53 利润总额 6.78 15.25 18.18 20.26 22.98 42.25 净利润 4.29 13.08 11.83 15.19 18.75 61.79 归属于母公司所有者的净利润 4.29 13.08 11.83 15.19 18.75 61.79 经济增加值 -3.37 3.7 3.36 5.3 6.01 67.93 资产总额 305.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 国有资产总量 305.96 355.36 393.77 344.27 389.65 6.89 所有者权益 90.08 100.94 112.71 127.83 146.46 12.92 归属于母公司所有者的权益总额 90.08 100.94 112.71 127.83 146.46 12.92 成本费用总额 753.89 916.59 824.57 964.2 1062.83 9.68 人工成本 165.44 181.53 192.78 178.76 202.5 5.48 在岗职工人数（人） 35 35 33 33 33 -5.7 技术投入比率（％） 资产负债率（%） 70.56 71.59 71.37 62.87 67.8 -0.73 总资产报酬率（％） 2.66 4.61 5.67 6.22 6.26 26.66 净资产收益率（％） 4.81 13.69 11.07 12.63 13.67 46.95 国有资本保值增值率（％） 101.96 112.06 111.66 113.41 114.57 3.04 (其他个性化指标)…… 6.业务构成 2014年惠民盐业公司销售各种盐4947吨，非盐商品146万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品等商品系列的代理业务。 XXXX年（本规划期之前一年）业务构成表 业务名称 权属企业 资产总额 营业 收入 利润总额 净资产收益率（％） 在岗职工人数（人） 户数 比重（％） 金额 比重（％） 一.核心业务小计 317.14 81.39 874.8 16.98 10.1 31 1. XX业务 （按业务分列） 317.14 81.39 874.8 16.98 10.1 25 食盐销售 317.14 81.39 874.8 16.98 10.1 25 二.发展业务小计 72.51 18.61 200 6 3.57 6 三产业务 72.51 18.61 200 6 3.57 6 三.培育业务小计 …… 四.机会业务小计 …… 五.限制业务小计 …… 合 计 表2-2 （本规划期之前3～5年）各类业务主要指标对比-资产总额 主要指标 （资产总额） 2011年 2012年 2013年 2014年