致远互联协同oa系统费用预算管理与解决与方案.doc

PAGE .. 致远协同管理平台 整体解决方案 之业务篇_费用预算管理 北京致远互联软件股份有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2018年11月19日 目 录 TOC \o 1-6 1 费用预算管理 PAGEREF _Toc475367005 \h 1 1.1 概述 PAGEREF _Toc475367006 \h 1 1.2 协同费用预算管理思路 PAGEREF _Toc475367007 \h 3 1.2.1 费用预算管理过程中的常见难题 PAGEREF _Toc475367008 \h 3 1.2.2 协同费用预算管理解决之道 PAGEREF _Toc475367009 \h 4 1.3 协同费用预算框架 PAGEREF _Toc475367010 \h 5 1.4 应用功能说明 PAGEREF _Toc475367011 \h 5 1.4.1 预算编制 PAGEREF _Toc475367012 \h 5 1.4.2 预算执行 PAGEREF _Toc475367013 \h 10 1.4.3 预算调整 PAGEREF _Toc475367014 \h 12 1.4.4 预算分析 PAGEREF _Toc475367015 \h 14 1.5 协同费控应用亮点 PAGEREF _Toc475367016 \h 15 1.5.1 支持多种预算编制方法 PAGEREF _Toc475367017 \h 15 1.5.2 多种预算管控力度 PAGEREF _Toc475367018 \h 17 1.5.3 灵活的费用预算管理类型 PAGEREF _Toc475367019 \h 19 1.6 费用预算应用整合 PAGEREF _Toc475367020 \h 20 1.6.1 费用预算应用和财务系统的集成 PAGEREF _Toc475367021 \h 20 1.6.2 费用预算应用和协同业务应用的整合 PAGEREF _Toc475367022 \h 21 1.7 费用预算管理价值 PAGEREF _Toc475367023 \h 22 1.8 客户案例 PAGEREF _Toc475367024 \h 23 1.8.1 广州燃石生物科技有限公司 PAGEREF _Toc475367025 \h 23 1.8.2 中国郎酒集团 PAGEREF _Toc475367026 \h 27 .. 费用预算管理 概述 费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。 全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。 费用预算在全面预算管理的一个其中一个重要策略，有着举足轻重的作用。 企业的费用预算管理一般分为以下四个阶段。 网上报销阶段 企业利用协同平台对费用报销进行管理，通过统计阶段性的（如全年）费用类型报销金额，对经营过程中的成本支出做出简单分析，形成阶段性的企业经营成本分析素材，辅助企业的管理。在这个阶段中，企业已经有了一定的规模，但尚未启动企业的全面预算管理，在这个阶段，企业的战略虽然已经形成，但贯彻和执行依然是通过人工监督和指引完成。 费用控制阶段 随着企业逐步的发展，对企业管理有了更高的要求。在这个阶段，企业自然而然希望通过加强费用控制能够起到规范费用管理，节约费用成本的目的。在这个阶段的企业会根据战略的决策，形成一套费用控制制度，由财务部门负责监督和管控，并通过一定的信息化工具（如费用报销流程），对企业内部的各项费用，包括日常费用、项目费用的管理。 预算管控阶段 随着企业的壮大，职能部门的完善，单一的费用控制已经很难满足全面预算管理的要求。在这个阶段，企业不断的完善自身的体系和制度， 随着企业管理的进一步深化，建设完整的预算管控体系的时机日益成熟，到了这个阶段，企业战略规划是一个清晰重要的议题，因此，采用预算管控的管理方式对费用数据采集和预测，通过不同的费用控制手段（强控、弱控、不控）对不同的费用类型进行管理，达到费用控制的目的。 全面预算管理阶段 全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式，它是在企业战略目标的指导下，对未来经营