上海分公司2007年11月财务分析报告(精品·公开课件).ppt

保费收入分析－个险保费结构情况 * 二○○七年十一月财务分析报告 上海分公司财务部 2007年12月10日 本月主要财务状况 保费收入及业务支出分析 财务费用情况 目 录 投入产出情况 本月主要财务状况－ 利润情况 单位：万元 本月保费收入中冲回上月计提的应收未收宽限期续期保费204.88万元， 计提本月应收未收宽限期保费217.33万元，因此实际保费收入为2708.63万元，实际累计26820.23万元。其中个险续期保费369.67万元 -61.89% -2,733.17 -4424.82 -354.71 五、营业利润 20.00% 1.50 1.8 　 营业外支出 　 　 　 以前年度损益调整 36.08% 1.94 2.64 0.06 利息收入 61.90% -2,733.60 -4425.66 -354.78 四、承保利润 -42.59% 29,469.09 16918.37 1271.94 三、准备金提转差 61.23% 2,659.00 4287.07 401.2 8.营业费用 137.48% 10.70 25.41 2.59 7.营业税金及附加 215.45% 1,066.59 3364.54 325.28 5佣金及手续费支出 92.93% 3,129.79 6038.23 994.78 2.退保金 210.78% 262.71 816.45 78.52 1.给付及赔款支出 104.03% 7,128.80 14544.85 1804.32 二、保险业务支出 -20.16% 33,864.27 27037.56 2721.48 一、保险业务收入 同比增减 去年同期累计数 本期累计数 本月数 项 目 本月主要财务状况－业绩达成情况 单位：万元 ※注：个险本月保费698.11万元，其中：首年保费610.63万元，续期保费74.63万元,应收为收保费12.85万元 个险累计保费6764.31元，其中：首年保费6176.91万元，续期保费369.67万元，应收未收续期217.73万元。 ※由于1-10月累计1485.88万元,故短险的财务保费收入与考核保费存在差异。 0.83 0.86 33000.00 3025.00 27281.74 26347.87 2610.04 2645.95 合计 0.67 0.45 19000.00 1976.00 12775.00 12775.00 887.00 887.00 银代 1.11 2.84 8000.00 400.00 8883.44 7396.24 1135.47 1135.47 合计 1.16 0.49 4132.00 207.00 4785.86 4785.86 101.11 101.11 长险 1.06 5.36 3868.00 193.00 4097.58 2610.38 1034.36 1034.36 短险 团险 0.94 0.91 6000.00 649.00 5623.30 6176.63 587.57 623.48 个险 累计标保 累计规模保费 本月标保 本月规模保费 累计达成 本月达成 年度计划 本月计划 累计保费 本月保费 达成情况 业务计划 保费收入 险种 渠道 本月主要财务状况－日常预算执行情况 单位：万元 注：本表列示纳入总公司费用预算考核范围的预算执行情况，主要包括： 1、 个险、后援和团险除职场租赁和物业费、人力费用、折摊费用以外的费用。 2、银代所有发生的费用。 89.00% 219.18 62.98 1710.97 1993.13 合计 84.68% 68.24 14.87 362.34 445.45 团险 101.00% -7.39 2.58 746.01 741.2 银代 85.71% 30.83 4.91 179.95 215.69 后援 78.42% 127.5 40.62 422.67 590.79 个险 执行率 余额 已动支未结报 实际使用 预算额 　 本月主要财务状况－资产预算执行情况 单位：万元 86.01% 99.26% 56.19% 执行率 88.35 2.98 70.72 已入帐金额 18.05 0.00 26.98 已动支金额 123.71 3.00 173.88 预算标准 追加资产 经营期资产 筹建期资产 　 本月主要财务状况－职场预算执行情况 本月主要财务状况 保费收入及业务支出分析 财务费用分析 目 录 投入产出情况 单位：万元 保费收入分