《如何做费用预算计划》课件.ppt

第四章 项目计划 第一节 项目计划概述 第二节 项目计划的形式与内容 第三节 项目计划过程 第四节 项目计划工具 第一节 项目计划概述 计划。计划是组织为实现一定目标而科学地预测并确定未来的行动方案。任何计划都是为了解决三个问题：一是确定组织目标，二是确定为达成目标的行动时序，三是确定行动所需的资源比例 项目计划的目的及作用 目的性 系统性 动态性 相关性 职能性 项目基准计划。项目基准计划是项目在最初启动时订出的计划，也即初始拟定的计划 项目基线。项目基线是特指项目的规范、应用标准、进度指标、成本指标，以及人员和其他资源使用指标等 第二节 项目计划的形式与内容 一. 项目计划的形式 (1)工作计划 第三节 项目计划过程 一.项目计划管理的基本问题 二.项目计划过程的步骤 第四节 项目计划工具 一. 工作分解结构图 二、线性责任图 线性责任图 （l）WBS图的层次 由于工作分解既可按项目的内在结构，又可按项目的实施顺序。项目本身复杂程度、规模大小也各不相同，从而形成了WBS图的不同层次 按对象分解 按过程分解 * * 一. 计划及项目计划 项目计划。项目计划是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施工作进行的各项活动做出周密安排。项目计划围绕项目目标的完成系统地确定项目的任务、安排任务进度、编制完成任务所需的资源预算等，从而保证项目能够在合理的工期内，用尽可能低的成本和尽可能高的质量完成 计划就如同航海图或行军图 ①确定并描述各项任务（活动）范围 ②确定全部人员 ③制定时间进度表 ④阐明必需的人力、物力、财力 ⑤确定预算 项目计划的目的 ①可以确立项目组各成员及工作的责任范围和地位以及相应的职权 ②促进项目组成员及项目委托人和管理部门之间的交流与沟通 ③可以使项目组成员明确自己的奋斗目标、实现目标的方法、途径及期限 ④可作为进行分析、协商及记录项目范围变化的基础 ⑤可以了解结合部在那里 ⑥可以把叙述性报告的需要喊少到最低量 项目计划的作用 三. 项目计划的原则 四. 项目基准计划与项目基线 (1)概念性计划，通常称为自上而下的计划 任务是确定初步的工作分解结构图（WBS图），并根据图里的任务进行估计，从而汇总出最高层的项目计划。 (3)滚动计划，滚动计划意味着用滚动的方法对可预见的将来逐步制定详细计划，随着项目的推进，分阶段地重仿自上而下计划制定过程中所定的进度和预算 (2)详细计划，通常称为由下而上的计划 任务是制定详细的工作分解结构图，该图需要详细到为实现项目目标必须做的每一项具体任务。然后由下而上再汇总估计，成为详细项目计划。 滚动计划的制定是在已经编制出的项目计划基础上，再经过一阶段（如一周，一月，一季度等，这个时期叫滚动期），根据变化了的项目环境和计划实际执行情况，从确保实现项目目标出发，对原项目计划进行主动调整。 －个5月期滚动计划的编制过程 粗 较粗 较细 细 很细 5月 4月 3月 2月 1月 本期五月计划（1999.1——1999.5） 1月实际完成指标 计划与实际差异 方针变化 环境变化 差异分析 计划修正因素 修订计划 粗 较粗 较细 细 很细 6月 5月 4月 3月 2月 新的五月计划（1999.2——1999.6） 二. 项目计划的内容 也称实施计划，是为保证项目顺利开展、围绕项目目标的最终实现而制定的实施方案。 工作计划主要说明采取什么方法组织实施项目、研究如何最佳地利用资源，用尽可能少的资源获取最佳效益。 (2)人员组织计划 人员组织计划主要是表明工作分解结构图中的各项工作任务应该由谁来承担以及各项工作间的关系如何。其表达形式主要有框图式、职责分工说明式和混合式三种。 ① 框图式。 框图式是用框图及框图间的关系连线来表示人员组织结构。 土建组 装修组 通讯组 筹资组 组织设 计 组 总体组 经营方针会议 确定通讯设施 确定装修方案 重审土建方案 确定土建方案 签合同 签合同 土建施工 确定监理 设备安装 通讯安装 费用匡算 确定筹资方案 筹资1 筹资2 决算 精装修 验收 预算 机构设计 机构完善 签合同 ② 职责分工说明式——规章制度式。 这是针对用框图加线条不能完整地表达清楚所有职责及关系而产生的一种表达方式。 ③ 混合式。 这种方式吸取了以上两种形式的优点 （3）设备采购供应计划 在制订设备采购供应计划时必须掌握的信息 ① 所需设备名称和数量的清单 所需设备 供应 国内供应 国外供应 交货 口岸交货 现场交货 货物类型 现货 需特别加工试制 批量 成批购置 零购 ② 得到设备需要的时间 如果是非标准设备，除需知道到场时间外，还需考虑到设备到场后的验收、调试等时间。