风险与收益分析幻灯片课件.ppt

风险与收益分析 ;风险的分类;4.1.2风险投资收益;4.1.3个别投资的风险和收益度量 ;期望收益率的计算（例）;个别投资的风险和收益度量;风险收益率的确定;4.1.4人们对风险的态度;4.2 投资组合的风险与收益;4.2.1协方差和相关系数的计算;协方差和相关系数的计算;协方差和相关系数的计算过程;4.2.2 投资组合的风险分散原理;投资组合的风险分散原理;4.2.3 现代投资组合理论;两证券组合时的期望收益与风险;两证券组合时的期望收益与风险;N种证券组合时的期望收益与风险;N种证券组合时的期望收益与风险;投资组合的风险;4.3 贝他系数和资本资产定价模型 ;4.3.1贝他系数及其确定;贝他系数的含义;贝他系数的确定;通过回归分析确定贝他系数;投资组合的β系数;贝他系数的特征;4.3.2资本资产定价模型;证券市场线