2013年第2季度报告2013年6月30日.PDFVIP

国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2013年第2季度报告 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 2013年第年第2季度报告季度报告 年第年第 季度报告季度报告 2013年年6月月30 日日 年年 月月 日日 基金管理人基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司：国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国民生银行股份有限公司：中国民生银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 报告送出日期报告送出日期：：2013年年7月月18 日日 报告送出日期报告送出日期：： 年年 月月 日日 第 1 页 共 11 页 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2013年第2季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月1 日起至6月30 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20 日 报告期末基金份额总额 219,220,793.86份 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合 投资目标 保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安 全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于 60% 。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高 于40% ，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金 资产净值的3% 。本基金持有现金或者到期日在一年以 投资策略 内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 在保证资产配置符合 《基金合同》规定的前提下，基 金管理人将按照CPPI （Constant Proportation Portfolio Insurance ）恒定比例组合保险策略和TIPP （Time Invariant Portfolio Protection ）时间不变性