二、募集资金投资项目的基本情况.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 股票代码：603823 股票简称：百合花 公告编号：2017-007 百合花集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于2017年1月13日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6,984.32万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2615号）批准，百合花首次公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中公司首次公开发行新股4,500万股，股东公开发售股份数量1,125万股。发行价格为人民币10.6元/股，募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币433,759,764.15元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月14日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SHA10219号”《验资报告》。上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《百合花集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下： 单位：万元 项目名称 投资总额 拟用本次募集资金投入金额 年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目 34,529.75 34,529.75 补充流动资金 8,600.00 8,600.00 合计 43,129.75 43,129.75 本次募投项目所需资金总额为43,129.75万元。本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足募投项目的实际需要，资金缺口将由公司自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入并实施，待募集资金到位后，再根据募集资金使用的相关规定置换本次发行前已经投入使用的自筹资金。 三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况 截至2016年12月21日，百合花以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,984.32万元，本次拟用募集资金置换的金额为6,984.32万元，具体情况如下： 单位：万元 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金已预先投入金额 募集资金置换金额 年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目 34,529.75 6,984.32 6,984.32 合计 34,529.75 6,984.32 6,984.32 四、本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序及专项意见说明 公司于2017年1月13日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意百合花以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,984.32万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求；本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 （一）独立董事意见 公司独立董事对该事项发表意见如下： 公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用募集资金中6,984.32万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 （二）会计师事务所意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月21日已对百合花以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行专项鉴证，并已出具《百合花集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（编号：XYZH/2016SHA10227），认为：“百合花管理层编制的《以自筹