湖南长高高压开关集团股份公司2018年度非公开发行募集资金使用可行 ....PDFVIP

湖南长高高压开关集团股份公司 2018年度非公开发行募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过38,664.74万元 （含38,664.74万元）， 拟投资于以下项目： 项目总投资额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 金洲生产基地二期项目 24,832.46 22,664.74 2 总部技术中心及区域运行中心建设项目 5,000.00 5,000.00 3 补充流动资金 11,000.00 11,000.00 合 计 40,832.46 38,664.74 注：除补充流动资金项目外，上述项目拟使用募集资金投入的金额中不包括铺底流动资 金及其他费用等非资本性支出。 本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足的部分本公司将 通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次非公开 发行募集资金到位之前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后 将按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司非公开发行相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关 法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行的各项规定和要求，具备非公 开发行的资格和条件。 （一）金洲生产基地二期项目 1 1、项目背景 近年来，长高集团在保持传统输变电领域的优势外，逐渐向智能电气设备、 配网自动化、新能源汽车核心部件制造等行业发展。根据长高集团未来经营发展 战略规划及产业发展规划，为进一步提高企业市场竞争力和产品市场占有率，助 推集团传统产业—输变电领域的研发与设备制造的转型升级，近几年长高集团一 直规划金洲产业园的建设。金洲产业园规划总用地面积 255561 平方米（合约 383.34 亩），总建筑面积366971.95 平方米，规划建设标准厂房12 栋，同时配 套宿舍、检测中心、配电间、食堂、综合楼、礼堂等用房。项目建筑占地面积 132026.86 平方米，容积率1.59，建筑密度51.66%，绿化率16.13%，停车位1377 个。 目前，长高集团宁乡金洲产业园已实施了一期工程建设，完成了5 栋（1#-4#、 6#）厂房、配电间、部分宿舍和食堂等配套用房的建设。为进一步提升长高集团 智能制造水平、提高产品生产效率、提升产品质量，促进金洲产业园区企业做大 做强，长高集团提出金洲产业基地二期工程项目，主要建设6 栋（7#-12#）厂房， 扩大企业生产规模。 2、建设必要性 2.1 是集团适应市场需求，扩大和新增产能，提升产品质量，增强市场竞争 力的需要 长高集团宁乡金洲产业园是按 “产业集群、企业集聚、土地集约”的总体要 求和 “统一规划、统一设计、集中配套、分块实施”的开发建设原则，在符合土 地利用总体规划、工业园区规划和规划环境影响评价的前提下，结合长高集团自 身产品研发、市场需求因素进行实施的。 2.1.1 产品市场分析情况 （1）通过近几年的市场需求分析，2015 年配电终端招标总数量为92917 套， 其中，馈线终端(FTU)15173 套，站所终端(DTU)17262 套，配变终端(TTU)60482 套。2016 年共有十几个网省上报了配电终端的招标需求，招标总数量为 50858