河北青年管理干部学院 - 河北省政府.docVIP

PAGE PAGE 5 河北青年管理干部学院 2014年财务决算分析和编报说明 河北青年管理干部学院主要职责 根据《河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北青年管理干部学院的主要职责是： 1、承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线学要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才； 2、举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划规范教学内容和教材。 3、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，开展各种活动。 4、编辑向国内外公开改选的《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。 河北青年管理干部学院为一级预算单位，没有下属单位。 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 0 一、按单位基本性质 1 0 事业单位 1 0 二、按执行会计制度 1 0 事业单位 1 0 三、按单位预算级次 1 0 一级预算单位 1 0 （二）部门录入户数说明 2014年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 0 一、单户表 1 0 二、基础数据核对情况 1.财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入1426.0125 万元，财政部门拨款对账单1426.0125万元，差额 0万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 1317.026万元，财政部门财政专户缴款对账单 1317.026万元，差额 0 万元。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入2417.435981万元，财政部门财政专户拨款对账单2418.685981万元，差额 1.25万元。因学生退学，冲减1.25万元。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1.上年结转和结余与本年度年初数一致。 2.主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 主要指标上下年变动指标超20%的主要有事业收入超28.52%，主要原因是我学院2014年有新建教学楼支出1081万元，是跨年度项目；其他收入减少97.04%，原因是2013年包含财政拨精神文明奖98万元和补发退休人员工资135.41万元和社保拨合同制3人补发工资3.082万元；日常公用经费减少62.4%，原因是三公经费比2013年减少，从日常公用经费中结转311.05万元用于新建教学楼资金；非流动资产基金超99.22%，原因是有未交工的新建教学楼工程款。 三、报表审核情况 （一）审核情况 审核项目 数量 提示内容 单位说明 一、审核公式 XX条 1.表间公式 XX条 A0-XXX XX条 A0-XXX XX条 … … 2.表内公式 XX条 AXXX XX条 AXXX XX条 … … 二、审核模板 — 01 XX个单位 02 XX个单位 … … 四、决算数据其他需要说明的情况 1.“收入决算表”中其他收入金额为85796.78元，其中“利息收入”19533.78元，社保局拨合同制人员补发工资66263元。 2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据说明。 项目支出决算明细表中有“助学金”支出242.15万元，依，具体说明如下表： 文件依据 项目名称 批复日期 支出金额（万元） 冀财预复[2014]391号 2014年春季学期普通高校国家助学金省级资金 2014-04-08 37.8 冀财预复[2014]947号 河北省2014年普通高校国家奖助学金等经费 2014-11-17 88.4 冀财预复[2014]947号 河北青年管理干部学院退役士兵学费资助 2014-11-14 1.5 冀财预复[2014]391号 2014年春季学期普通高校国家助学金中央资金 2014-04-08 60 冀财预复[2014]947号 河北省2014年普通高校国家奖助学金等经费（省级部分） 2014-11-17 54.45 3.“资产负债表”中“其他应付款”主要包括学生预交的教材费，施工单位质保金等。 4.我单位“三公”经费总额与年初预算上年决算书对比都有一定减少，因单位严格控制公务接待费用，比年初预算减少30%， 2014年我院共有车辆8辆，其中轿车6辆，小型载客车2辆，没有公务用车购置和因公出国等费用，公务用车运行维护费比年初预算数减少47%， 5．其他需要说明的问题。