深圳市南山区教育会计核算管理所法人年度报告书 - 南山区政府.docxVIP

统一社会信用代码：124403055657045071 事业单位法人年度报告书 （ 2017 年度） 单位名称__深圳市南山区教育会计核算管理所_ 注:事业单位仅需通过广东事业登记管理网提交，无需提供此纸质报告书。 填表说明 一、对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况：上一年度是否按规定申请了变更登记；变更登记的具体内容及时间。 二、开展业务活动情况：填写上一年度内执行本单位章程的情况、按照登记的宗旨和业务范围开展了哪些具体的业务活动、法人治理情况（如理事会召开情况、理事会重大决策等）、重大事项、取得的主要社会效益和经济效益（用数字说明）、存在的问题及改进措施和下一步工作思路。 三、相关资质认可或执业证明(含受委托)文件及有效期：填写本单位业务范围涉及的资质认可或执业许可(含受委托)文件内容，包括证书名称、认可（许可）范围、有效期截止日期、颁发机关。 四、资产损益情况：分别填写本单位上一年度(截止时间为12月31日止)的资产负债表“净资产合计”或“所有者权益合计”科目的数额。 五、人员编制情况：分别填写事业单位年末人员编制数、实有在职人数（含与本单位签订劳动合同的非在编人员，不包含劳务派遣人员）、在编人数。 六、绩效和受奖惩及诉讼投诉情况：“绩效情况”填写是否接受过绩效评估以及评估的结果；“受奖惩情况”填写是否受到有关部门对单位的奖励和惩处以及所受奖惩的项目，不包括针对职工个人的奖惩情况；“诉讼投诉情况”填写是否有诉讼及社会投诉及具体内容。 七、接受捐赠资助及使用情况：填写本单位接受捐赠资助的数量、方式、使用方向和使用结果等。 八、其他需要说明的情况：填写事业单位分支机构设置和运行情况，以及其他需要说明的情况。 九、报告联系人：填写该报告的联系人信息，将与年度报告一同向社会公开，接受公众咨询。 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 我单位2017年度登记事项未发生变化。 开 展 业 务 活 动 情 况 本年度在区会计核算中心的正确领导下，教育核算管理所仍然坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针，在各科室的支持配合下，通过教育核算管理所同志的共同努力，加强了教育所内部管理，圆满完成了工作任务，同时提高了知识理论水平，完善了集中核算业务规程，强化了财务审核和监督，较好的完成了各项工作，实现了预期目标。现将本年度工作情况总结如下：  一、健全和发挥教育核算管理所职能，不断完善会计集中核算工作  年初我们根据往年的会计核算经验，将年初预算数据录入报表系统，进一步发挥新报表系统的预算执行功能。根据类款项的性质，指导核算单位按进度、按类款项使用财政资金，加强专项资金的使用，进一步规范预算资金管理，并及时报送财务数据，为核算单位领导掌握资金运行状况提供高质量的服务。  同时，教育所进一步加强了会计基础规范化工作，按统一要求整理会计资料，保证会计资料完整。教育所严格按照中心要求，所有单据报账工作须由学校报账员处理，明确责任主体。各主办会计在每月15号前出具财务报表，完成上月报表装订工作；建立了会计资料借阅制度，将各主办会计之间、会计人员和核算单位之间、教育所与核算单位等其他兄弟单位之间的资料往来制定了明确的制度管理，保证会计资料的完整。 　 二、加强财务审核监督，加强财务管理，注重财务分析。  在会计集中核算工作中我们坚持原则性和灵活性相结合，实现了从宽到严的突破，继续把好财务审核关，坚持原则，敢于监督，结合实际，变通处理。按照会计制度及中心的要求，逐步统一了报账口径、核算口径，努力实现对外规范化、制度化的服务形象。为了在以往基础上进一步做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整，对差旅费报销、对外捐赠处理、房租收入及政府性拨款核算、修缮工程造价、临聘人员工资及劳务费发放、个人所得税扣缴、义务教材款支付、公务卡报销等业务问题做了完善规定，清查社保挂靠及挂账，加强现金管理，规范学校食堂核算及报销要求，加强票据的领用、验销及使用范围管理，基本实现规范教育系统财务支出管理要求。加强食堂核算管理。教育所曾多次开会讨论目前教育系统的食堂模式，调查了目前存在的二级核算情况，结合不同的模式对会计核算作了不同的要求和规范。  三、团结互助，尽心尽职，加强业务学习，提高知识理论水平。  今年，我们一如继往，树立“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务”的会计职业道德理念，一方面参加中心组织的业务培训，同时继续保持每周业务学习的习惯，及时学习新文件、复习常用旧文件，提高业务水平。每周由主办会计轮流主讲，学习近期发布的新文件以及