及其他关联方占用资金情况的专项说明.PDF

山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文 关于山东龙泉管道工程股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 和信专字（2014 ）第000079 号 山东龙泉管道工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东龙泉管道工程股份 有限公司 （以下简称“龙泉股份公司”）2013 年 12 月31 日的资产负债表和合并 资产负债表，2013 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 14 日出具了和信审字（2014）第000093 号审计报告 （标准）。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）文的要求，龙泉股份公司编制了本专项说明后附的2013 年度非 经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 （以下简称“汇总表”）。如实 编制汇总表并确保其真实、合法、完整是龙泉股份公司管理层的责任，我们对汇 总表所载资料与龙泉股份公司 2013 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行 了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对龙泉股份公司实施2013 年度 财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解龙泉股份公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供披露龙泉股份公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资 金情况使用，不得用作其他任何目的。 附件1：龙泉股份公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东龙泉管道工程股份有限公司 报告正文 况汇总表 （此页无正文） 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 中国·济南 中国注册会计师: 二○一四年四月十四日 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2 山东龙泉管道工程股份有限公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 单位：元 2013 年度占 2013 年度 占用方与上 上市公司 2013 年度偿 2013 年期末 非经营性 2013 年期初占 用累计发生 占用资金 占用形成 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 还累计发生 占用资金余 占用性质 资金占用 用资金余额 金额（不含利 的利息(如 原因 联关系 计科目 金额 额