信达投资有限公司主体与2018年度第一期中期票据信用评级报告.pdfVIP

信达投资主体与2018 年度第一期中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据情况 信达投资拟在银行间市场交易商协会注册总额为 40 亿元人民币 的中期票据，分期发行，本期为第一期，发行金额 20 亿元人民币， 发行期限为 3 年，票据面值 100 元，采用集中簿记建档，集中配售方 式发行。本期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本 金的兑付一起支付。本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金用于归还银行借款及股东借款。 基本经营 （一）主体概况与公司治理 信达投资于 2000 年 8 月由中国信达资产管理股份有限公司（以 下简称“中国信达”）、海南建信投资管理股份有限公司（以下简称 “海南建信”）、上海立人投资管理股份有限公司、深圳市建信投资 发展有限公司（以下简称“深圳建信”）、北京建信实业股份有限公 司（以下简称“北京建信”）以货币方式共同出资 3 亿元设立，各方 持股比例分别为 95.00%、1.67%、1.67%、1.00%和 0.67%。 2008年，中国信 达以2007年12月 2006年公司以资 31 日公司账面净 本公积17.00亿元 资产价格为基准， 2003年北京建信 作为中国信达的 从公司其他股东 将其所持有的公 转增注册资本， 购得剩余股权， 司股份全部转让 公司注册资本变 对公司持股比例 2000 年8 月由中 给海南建信。 更为20.00亿元， 增至100.00%。 国信达、海南建 中国信达持股比 信、上海立人投 例增加至99.25% 。 资管理股份有限 公司、深圳建信、 北京建信共同出 资3亿元设立。 图1 信达投资历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 截至 2018 年 3 月末，信达投资注册资本和实收资本均为 20.00 亿元，为中国信达的全资子公司，因此公司实际控制人为中华人民共 7 信达投资主体与2018 年度第一期中期票据信用评级报告 和国财政部（以下简称“财政部” ）。 信达投资及主要子公司均建立 了符合相关法律法规和自身实际 的公司治理结构。公司不设股东会，由出资人中国信达行使股东权利。 公司设立董事会及提名与薪酬委员会、战略与发展委员会、审计与风 险委员会，公司不设监事会，由出资人委派监事。公司各董事、监事、 及高级管理人员满足相关法律法规的任职资格要求。 信达投资制定了 2018 ～2020 年的战略发展规划。规划期内公司 将深度融入集团总体战略部署，坚定“专业化、特色化、差异化”发 展道路，推动结构调整和业务转型，坚持稳健经营，努力谋求发展。 公司将以集团不良资产经营为依托，以资本市场为支点，以股权投资 为重点，支持企业兼并重组、转型升级，做强做优与资本市场相结合 的产业投资业务。同时，公司将运用其综合优势，坚持以客户为中心， 以项目为支撑，以债权投资为手段，以股权投资为目的，形成差异化 的市场竞争优势和增值服务能力。 信达投资建立了风险管理组织架构，不断完善各部门各子公司风 险管理制度；参考上级风险监测指标及综合考评方案，拟订