北京市朝阳区国有资本经营管理中心2018年度第二期中期票据信用评级报告.pdfVIP

分析师 项目负责人： 付晓东 xdfu@ 项目组成员： 付一歌 ygfu@ 盛 蕾 lsheng@ 张双钰 shyzhang@ 电话：(010 传真：(010 2018 年11 月16 日 3 北京市朝阳区国有资本经营管理中心2018 年度第二期中期票据信用评级报告 声明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外，中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系；本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析，但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 三、本次评级中，中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，按 照中诚信国际的评级流程及评级标准，充分履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 四、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法，遵循内部 评级程序做出的独立判断，未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 五、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用， 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 六、中诚信国际不对任何投资者（包括机构投资者和个人投资者）使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责，亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 七、本次评级结果中的主体信用等级自本评级报告出具之日起生效，有效期为一年。债 券存续期内，中诚信国际将按照《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级， 根据跟踪评级情况决定评级结果的维持、变更、暂停或中止，并及时对外公布。 4 北京市朝阳区国有资本经营管理中心2018 年度第二期中期票据信用评级报告 发行主体概况 本期中期票据概况 朝阳国管中心成立于2009 年5 月27 日，是由 发行条款 北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 本次中期票据注册金额50亿元，本期拟发行金 （以下简称“朝阳区国资委”）出资设立的全民所有 额13亿元，发行期限为3年。本期中期票据采用单利 制企业。根据 《关于组建北京市朝阳区国有资本经 按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期中期票 营管理中心的决定》（朝国资文[2009]90 号），朝 据每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 阳区国资委以其下属九家二级子公司净资产出资组 本金的兑付一起支付。 建本中心。成立时，中心注册资金为 100 亿元，是 朝阳区人民政府以市场化方式进行国有资本经营管 募集资金用途 理的大型控股企业。 本期中期票据募集资金 13 亿元，其中3 亿元拟 朝阳国管中心承担北京市朝阳区国有资产运营 用于偿还公司本部有息债务，其中10 亿元拟用于支 任务，主要从事朝阳区城市基础设施建设投融资及 持朝阳区内上市民营企业。 相关国有资产的经营管理等业务，同时对授权范围 内的