公司资金预算管理办法模版.docx

公司资金预算管理办法 第1章 总则 第1条 目的。 本着以下两个目的，公司依据必威体育精装版《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，依据公司实际情况，特制定本办法。 1. 促进本公司各项经营活动由事后管理向事前管理方式的转变，强化生产经营全过程控制。 2. 提高资金使用的计划性与利用率，以增加公司资金运行的透明度，降低各项成本费用，使有限的资金发挥最大的效能。 第2条 适用范围。 本办法适用于公司涉及资金收支的各职能部门。 第3条 资金的范围界定。 本办法所称资金，是指库存现金、银行存款、应收票据和从银行开办的银行承兑汇票等。 第4条 资金预算的作用。 资金预算在公司管理中的具体作用包括以下四个方面。