陕西华山旅游集团有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

陕西华山旅游集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 陕西华山旅游集团有限公司 注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级：AA 信用评级结果： 本期短期融资券信用评级：A-1 评级展望：稳定 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一八年六月 1 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目录 第一章释义6 第二章风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 （一）利率风险8 （二）流动性风险8 （三）偿付风险8 二、与公司经营相关的风险8 （一）财务风险8 （二）经营风险 11 （三）管理风险 13 （四）政策风险 14 第三章发行条款16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章募集资金运用20 一、募集资金主要用途20 二、公司关于本次募集资金用途的承诺21 三、偿债保障措施21 第五章发行人基本情况23 一、公司概况23 二、公司历史沿革23 三、发行人股权结构情况及实际控制人情况24 四、独立性经营情况25 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍26 六、公司组织结构35 七、公司治理结构35 八、公司高级管理人员简介41 九、公司主营业务情况分析43 十、公司主要在建及拟建设项目58 十一、公司发展战略规划62 十二、公司所在行业发展现状及前景62 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势67 第六章发行人主要财务状况69 一、历史财务数据69 二、主要财务数据及指标分析 80 （一）资产结构分析 80 3 （二）负债结构分析95 （三）所有者权益结构分析 101 （四）偿债能力分析 105 （五）盈利能力分析 1