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企业筹资与担保内部控制流程模版.docx

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    筹资与担保内部控制流程 1.1 控制目标 合理保证公司筹资行为符合公司战略规划及企业发展的要求； 合理保证公司筹资行为实施过程符合国家有关法律、法规和公司内部规章制度要求； 有效的管理筹资活动、确保筹资流程得到充分的监控； 确保筹资交易会计分录得到准确完整披露； 确保筹资申请、预算方案经适当评估和授权； 确保不相容职责分离；筹资业务管理与账务处理存在适当的职责分工。 1.2 流程范围 1.2.1所涉及的业务流程范围 该流程主要描述关于筹资管理的相关流程,主要包括筹资方案编制及审批、筹资合同的编制、审批及签订、融资的资产管理及账务处理、融资档案的管理等业务流程。 1.2.2所涉及的

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