核算报表部分使用说明.doc

PAGE 23 测试数据核算报表部分使用说明 一、测试数据制作说明 1、用户权限 用户名 密码 权限说明 a a 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 b b 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 c c 集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。 1001 1001 1001公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权10010101司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权 各公司的公司管理员用户名密码为公司编码，可以进行用户、角色及权限的设置。 二、核算部分使用说明 1、科目及基础档案维护 基础设置：日常主要是进行以下基础资料的设置（部门档案、人员档案、客商档案管理、会计科目） 【客商档案管理】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【客商信息】 【客商档案管理】 【选择所属的地区分类】 【增加】 【输入客商编号】 【输入客商名称及简称】 【业务信息】 【选择发展日期】 【保存】 【会计科目设置】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【财务会计信息】 【会计科目】 【增加】 【输入科目编码】 【输入科目名称】 【选择辅助选项(可选)】 【保存】 注意：现金，银行存款科目应在设置会计科目基本信息中，进行【现金分类】的设置，现金对应现金，银行存款对应银行存款。 2、凭证管理 凭证管理：主要功能制单、审核、记账 【制单】：进入NC系统 【财务会计】 【总账】 【凭证管理】 【制单】 进入制单功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。 （1）辅助信息：在增加凭证或修改凭证状态中，单击〖结算〗，系统显示结算信息录入窗口，若当前凭证中有银行存款科目，则可录入该银行科目的结算方式，结算票据号，及票据日期。 （2）凭证的暂存：当填制凭证时，有事暂时离开，可将凭证暂存。在凭证列表界面，点击【凭证处理】 【暂存】，凭证右上角将显示“错误”字样。当回来重新输入，只需点击【凭证处理】 【纠错】取消“错误”字样，即可继续输入。 （3）生成常用凭证：在凭证列表界面，点击常用 设为常用凭证。 （5）联查序时账等；在凭证列表界面，点击联查。 【凭证审核】：双击【审核】，进入凭证审核功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证，点击【审核】。 【凭证标错】：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，可对凭证进行标错。 双击【审核】，进入凭证审核功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证，双击凭证，打开凭证审核界面，点击【凭证标错】，【保存标错】。 注：1制单人与审核人不能同为一个人。凭证审核的取消操作步骤同凭证审核一样，最后点击取消审核即可。 【凭证记账】：双击【记账】，进入记账功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击【记账】。 【凭证冲销】：【财务会计】 【总账】 【凭证管理】 【冲销】 【刷新】【点击要冲销的凭证】【冲销】【保存】，即可生成红字冲销凭证。 NC 凭证录入提供键盘支持： F1 帮助 在线帮助 F2 参照 光标所在字段的参照 F3 查询 账表及列表中调出查询条件窗 F5 Ctrl+N 增加 新增一张凭证或单据 F6 Ctrl+S 保存继续 保存单据、凭证或账表格式，继续录入 F7 Ctrl+E 修改 启动单据修改 Ctrl+R 刷新 Ctrl+Delete 删除 删除凭证 Ctrl+Q 取消 取消当前单据操作模式 F8 日历 F9 计算器 F10 弹出窗口的确认 在查询的对话窗口，等同如确认查询条件，在 参照对话框等同确认按钮。关闭参照对话窗， 回送选中的参照项目， F12 显示命令窗 Ctrl+I 增行 在单据和其他行录入界面操作时新增一行 Ctrl+D 删行 在单据和其他行录入界面操作时删除一行 Ctrl+A 全选 将凭证列表的所有记录全部置为已选标志 Ctrl+X 剪切 一般用于对单元格的操作 Ctrl+C 复制 一般用于对单元格的操作 Ctrl+V 粘贴 一般用于对单元格的操作 Ctrl+P 打印 Alt+G 保存常用 保存常用凭证 Alt+T 调用常用 调用常用凭证 Alt+C 复制 复制分录 Alt+V 粘贴 粘贴分录 Al