内蒙古中电物流路港有限责任公司2017年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

内蒙古中电物流路港有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 内蒙古中电物流路港有限责任公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币20亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：A-1 发行人：内蒙古中电物流路港有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 二〇一七年十月 1 内蒙古中电物流路港有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立 判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 2 内蒙古中电物流路港有限责任公司2017 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 5 第二章风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险 8 二、与公司的相关风险 8 第三章发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 16 第四章募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 三、偿债安排 19 第五章公司基本情况 22 一、公司基本情况22 二、公司历史沿革22 三、控股股东和实际控制人情况24 四、公司的独立运行情况26 五、发行人重要权益投资情况27 六、公司内部机构设置及管理情况29 七、公司人员基本情况42 八、公司业务状况46 九、公司所在行业状况 58 十、公司所处行业地位及竞争优势 65 第六章公司主要财务状况 67 一、发行人近年合并财务报表范围变动情况 68 二、公司主要会计数据 68 三、发行人主要财务指标75 四、资产结构分析76 五、负债结构分析 82 六、所有者权益结构分析 86 七、盈利能力分析 88 八、现金流量分析 91 九、偿债能力分析 94 十、资产运营效率分析 94 十一、短期流动性分析 95 十二、公