小型企业资金管理制度模版.docx

小型企业资金管理制度 第1章 总则 第1条 目的。 为合理有效地筹措、分配、使用公司资金，加强对公司内部资金使用的监督和管理，提高资金利用效率，保证资金安全，特制定本制度。 第2条 适用范围。 本制度适用于小型企业的资金管理工作。 第3条 相关部门职责。 1．公司财务部负责资金预算编制和监督执行，并负责资金的筹措、分配、使用。 2．各部门及责任人应积极配合财务部的工作，按要求保质、保量及时报送有关资料。 第4条 名词解释。 1．资金。本制度所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。 2．预计资金。为定期编制财务报表及收支运用方便起见，预计资金是指现金及银行存款，而对于随