课程设一计资料固定资产.docVIP

一、实验目的 掌握固定资产管理系统初始化设置、日常业务处理、月末处理的操作流程及操作方法。 建立核算账套并起用固定资产系统； 固定资产系统初始化设置、录入原始卡片； 固定资产日常业务操作； 折旧记提、制单； 与总账对账、办理月末结账； 账套数据备份。 1.增加操作员 以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”，增加下列操作员。 编号 姓名 所属部门 001 黄凡 财务部 002 张涛 财务部 003 马月 财务部 004 刘芸 财务部 (1)账套信息 账套号：按课设要求；账套名称：祥发建筑工程有限责任公司；账套路径：自选。启用会计期：2014年12月。 (2)单位信息 单位名称：祥发建筑工程有限责任公司；机构代码：123456；单位简称：安达建筑；单位地址：中海市名达路900号；法人代表：马天平；邮政编码：610043；联系电话及传真电子邮件： ADJZGC@；税号：6254323400544443。 (3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度科目；账套主管：黄凡；按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息 存货分类、客户、供应商不分类，无外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次2-2；客户权限组级次：2-2-3；收发类别编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；数据精度定义均按默认值。 3.系统启用 2014年12月1日，系统管理员启用总账。 4.操作员权限设置 编号 姓名 权　　限 001 黄凡 账套主管 002 张涛 003 马月 审核凭证 004 刘芸 出纳签字(GL0203), demo demo 账套主管 以张涛身份登录“企业应用平台”，为900账套设置各模块参数。制单权限控制到科目；出纳凭证必须经由出纳签字；凭证必须经由主管会计签字；数量、单价小数位保留2位；部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 （1）900账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位表1所示。 表1 900 账套祥发建筑工程有限责任公司的计量单位 计量单位编码 计量单位名称 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位组类别 01 公斤 00 单位 无换算率 02 平方米 00 单位 无换算率 03 桶 00 单位 无换算率 04 吨 00 单位 无换算率 05 卷 00 单位 无换算率 06 只 00 单位 无换算率 07 件 00 单位 无换算率 08 米 00 单位 无换算率 09 扇 00 单位 无换算率 10 套 00 单位 无换算率 11 副 00 单位 无换算率 （2）祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码如表2所示。 表2祥发建筑工程有限责任公司存货分类及编码 编码 名称 01 原材料 02 周转材料 03 委托加工物资 （3）900账套祥发建筑工程有限责任公司存货资料如表2、3、4所示。 表2-原材料的存货 存货编码 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0101 塑型钢材 单位 公斤 0102 平板玻璃 单位 平方米 0103 镀锌管 单位 公斤 0104 立邦漆 单位 桶 0105 水泥 单位 桶 0106 螺纹钢 单位 吨 0107 电线 单位 卷 0108 三联开关 单位 只 0109 电焊条 单位 公斤 0110 弯头 单位 只 0111 三通 单位 只 0112 长短脚 单位 只 0113 工作服 单位 套 0114 防劳手套 单位 副 表3周转材料 存货编码 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0201 模板 单位 平方米 0202 脚手架 单位 米 表4-委托加工物资 存货编码 存货名称 计量单位组名称 主计量单位名称 0301 塑钢门 单位 扇 0302 塑钢窗 单位 扇 （4）900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目设置如表5所示。 表4-5 900账套祥发建筑工程有限责任公司的会计科目表 类型 级次 科目编码 科目名称 计量单位 辅助账类型 账页格式 余额方向 资产 1 1001 库存现金 　 　 金额式 借 资产 1 1002 银行存款 　 　 金额式 借 资产 2 100201 工行存款 　 　 金额式 借 资产 2 100202 建行存款 　 　 金额式 借 资产 1 1012 其他货币资金 　 　 金额式 借 资产 2 101201 外埠存款 　 　 金额式 借 资产 2 101202 银行本票 　 　 金额式 借 资产 2 101203 银行汇票 　 　 金额式 借 资产 1 1121 应收票据 　 　 金额式 借 资产 2 1