工程检测、验收、评奖等费用报销管理制度.docVIP

工程检测、验收、评奖等费用报销管理制度 为规范公司各类工程检测、工程验收、检查以及评奖、工程宣传标识标牌制作等费用的支出，明确上述费用的管理流程，合理控制费用支出，提高工作效率，特制订本制度。 一、适用范围 本制度所称的工程检测、验收、评奖等费用具体包括以下三大类： 第一大类：工程检测费用：是指根据绍兴地区检测中心相关规定，由公司根据建筑施工质量规范按承建工程实际情况将所需要检测的建筑材料送至检测中心进行检测时需要支付的费用，具体需要检测取样的建筑材料详见《建筑材料取样名录表》（附件1）。 第二大类：工程验收、检查及评奖费用：是指工程各个阶段（包括基础、主体、装饰验收三个阶段）的验收、检查以及参加省、市标化、优质优良、ＱＣ小组、兰花杯、钱江杯等奖项评选时需要支付的相关费用，具体包括招待费用、资料费用等。 第三大类：工程宣传标识标牌制作费用：是指根据文明施工规范的要求在工地现场必须配置或悬挂的各类工程安全生产、文明施工宣传标语、五牌一图、大门斗等标识标牌制作等广告费用。 二、管理职责 质安资料处作为工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的直接使用部门，由质安资料处负责人全面负责上述的费用严格按本制度规定的流程进行申请、审核、审批、支付以及结算等工作。 各项目部资料员作为工作检测费用的直接使用者，必须严格按本制度规定的流程做好检测费用使用记录、编制报表、收取发票等工作。 项目部作为工程检测、验收、评奖等费用的实际发生部门，由项目部资料员负责依据本制度的规定做好每笔检测费用的支出、记录、汇总等工作，由项目部负责人负责审核每笔检测费用以及工程验收、评奖等需要支付的费用。 土建公司负责审核各类工程检测、验收、评奖、标识标牌制作等费用的审核、市场询价等工作。 材料处负责与各类材料供应商在材料招投标时明确材料检测费用的承担原则，并在材料采购合同中做好约定，并配合质安处做好材料检测费用的分摊工作；负责参加标识标牌市场询价、评标议价等工作，配合质安资料处确定供应商，按批准购买或制作的标识、标牌、单价、数量，办理协议或合同签订等工作。 办公室负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核工程检测、验收、评奖等费用的支出情况。 财务处负责参加标识标牌制作市场询价、评标议价以及审核各类工程检测、验收、评奖等费用的借款手续的办理、发票的审核、报销以及结算等工作。 总经理负责各类工程检测、验收、评奖以及标识标牌制作等费用的最终审批。 三、管理流程 （一）工程检测费用的使用及报销流程 鉴于绍兴地区检测中心对各类工程检测费用采用先预存，后消费结算的原则，特规定如下操作流程： 1、对于需要预存的工程检测费用，根据不同的项目，首先根据材料处等处室签订的合同，对照需要分清由项目部做检测还是由材料供应商做检测以及检测费用是否由公司承担等问题，然后由质安资料处负责人或质安资料处经办人根据合同提出预存申请，并填写《检测费用预存申报表》（附件2），明确申请理由、预存金额等内容，并交由处室负责人签署意见。 2、经质安资料处负责人签署意见后，由经办人交土建公司经理进行审核签字。 3、经土建公司负责人审核签署意见后，由经办人交办公室、财务处负责人签署审核意见，然后上报分管领导进行审核。 4、经分管领导审核签字后，由质安资料处负责人上报公司总经理进行审批。 5、经总经理审批后，由经办人到财务处填写借条，并领取款项或支票后，直接到检测中心缴费、收取发票和卡。 6、经办人收到卡后，直接负责将卡移交给相关项目部资料员，做好书面移交手续，并由经办人将书面移交手续上报给质安资料处负责人。 7、每次送样检测时，由项目部资料员负责带卡送样至检测中心，到检测中心财务窗口拉出当次检测消费小票，核对无异后在《检测明细记录表》（附件3）做好记录。 若卡内金额不足支付本次检测费用时，先由资料员进行小额现金垫付后，到检测中心财务窗口拉出当次检测小票后，核对无异后在《检测明细记录表》中做好记录。 卡内金额使用完后，由项目部资料员全面核对《检测明细记录表》后，在记录表中签字确认，并交由项目部负责人进行审核签字。经项目部负责人签字确认后，由项目部资料员负责将《检测明细记录表》上报至质安资料处负责人。 项目部资料员送样检测因下列原因，导致检测费用浪费的，由资料员或质安资料处负责人承担赔偿责任： （1）发生不用做检测的反而去做或者数量超过规定送样数量的，导致检测费用浪费的； （2）送样时取样错误导致检测不合格，需要重新送样检测的； （3）依据合同约定应该材料商承担的检测费用，而实际由公司承担的； （4）因其他故意行为造成检测费用浪费的情形。 8、质安资料处负责人收到项目部资料员上报的《检测明细记录表》后，负责与项目部资料员逐笔审核后，编制《检