财务库房各模块功能详细介绍.docVIP

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总账 系统概述 【总账】系统是适用于各类企事业单位,主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 【总账】是用友财务系统的核心模块,可与多个系统集成应用,包括应付款管理、应收款管理、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、财务分析、网上银行。 【总账】面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。 主要功能特点 由用户根据自己的需要建立财务应用环境,设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能,包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 提供严密的制单控制,保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制,以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限;凭证类别制单、查询权限;客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限,同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目必威体育精装版余额功能,加强对资金的管理。 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额,以最快速度使凭证借贷平衡。 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 提供批量审核和单张审核功能。 提供凭证审核〖标错〗功能,方便制单人快速定位对凭证进行修改。 提供出纳管理平台,加强出纳对现金银行存款的管理。 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 提供查询账簿功能,并可查询包含未记账凭证的各种账表。 提供对辅助明细账的跨年度查询功能,同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 提供引导式记账功能,用户可选择记账范围,使记账过程更加明确。 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 实时核销:凭证录入时,可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。 应用流程 一、产品接口图 图2-1 总账产品接口图 总账产品在整个系统中占有绝对重要的地位,与其他产品的关系如图2-1。 二、业务操作流程图 图2-2 业务流程操作图 产品指南 按总账的操作主流程,应用如下: 1、截止系统启用月份时,将手工作业状态下的期末数据进行录入,并试算平衡,如图2-3: 图2-3 期初余额 2、填制当月所发生的业务凭证,如图2-4: 图2-4 填制凭证 系统为确保凭证的准确性,避免对后续工作造成不必要的错误,因此要求更换操作人员审核凭证,如图2-5: 图2-5 审核凭证 4、系统自动完成凭证登账工作,整个过程轻松简单,毫不费力,达到省时省力,为您的工 作提高效率,如图2-6: 图2-6 凭证记账 5、月末防止数据进行修改,要将当月数据进行结账,并把数据转入下个月,如图2-7: 图2-7 月末结账 系统提供丰富的账表,以便及时查询所需资料。常用账表有余额表、明细账、综合多栏账、各类辅助账表及分析表(注:均包含未记账凭证),如图2-8: 图2-8 账表查询 UFO报表 系统概述 UFO报表是一个灵活的报表生成工具,用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据,也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表,是广大会计工作者不可多得的报表工具。 主要功能特点 UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。 提供了21个行业的财务报表模板,可轻松生成复杂报表,提供自定义模板的功能。 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 数据采集、汇总及独有的数据透视功能,可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示,以方便数据对比分析。 强大的二次开发功能,可以开发出本单位的专用报表系统。 支持多个窗口同时显示和处理,可同时打开的文件和图形窗口多达40个,并有拆分窗口的功能,可以将报表拆分为多个窗口,便于同时显示报表的不同部分。 强大的数据处理功能:一个报表能同时容纳99,999张表页,每张表页可容纳9999行和255列。 根据行业可一次生成多张报表,支持联查明细账功能。 采用图文混排,可以很方便的进行图文数据组织。 UFO报表系统开放性强,可直接打开和保存成多种格式的文件,如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件,并提供同其

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