2015年半年度报告 - 伯嘉基金.DOCX

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 PAGE 第 PAGE 3页共 NUMPAGES 54页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc428215831 §1 重要提示及目录 PAGEREF _Toc428215831 \h 2 HYPERLINK \l _Toc428215832 1.1 重要提示 PAGEREF _Toc428215832 \h 2 HYPERLINK \l _Toc428215833 §2 基金简介 PAGEREF _Toc428215833 \h 5 HYPERLINK \l _Toc428215834 2.1 基金基本情况 PAGEREF _Toc428215834 \h 5 HYPERLINK \l _Toc428215835 2.2 基金产品说明 PAGEREF _Toc428215835 \h 5 HYPERLINK \l _Toc428215836 2.3 基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc428215836 \h 5 HYPERLINK \l _Toc428215837 2.4 信息披露方式 PAGEREF _Toc428215837 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428215838 2.5 其他相关资料 PAGEREF _Toc428215838 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428215839 §3 主要财务指标和基金净值表现 PAGEREF _Toc428215839 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428215840 3.1 主要会计数据和财务指标 PAGEREF _Toc428215840 \h 6 HYPERLINK \l _Toc428215841 3.2 基金净值表现 PAGEREF _Toc428215841 \h 7 HYPERLINK \l _Toc428215842 §4 管理人报告 PAGEREF _Toc428215842 \h 8 HYPERLINK \l _Toc428215843 4.1 基金管理人及基金经理情况 PAGEREF _Toc428215843 \h 8 HYPERLINK \l _Toc428215844 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 PAGEREF _Toc428215844 \h 9 HYPERLINK \l _Toc428215845 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 PAGEREF _Toc428215845 \h 9 HYPERLINK \l _Toc428215846 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 PAGEREF _Toc428215846 \h 10 HYPERLINK \l _Toc428215847 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 PAGEREF _Toc428215847 \h 10 HYPERLINK \l _Toc428215848 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 PAGEREF _Toc428215848 \h 11 HYPERLINK \l _Toc428215849 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 PAGEREF _Toc428215849 \h 11 HYPERLINK \l _Toc428215850 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 PAGEREF _Toc428215850 \h 1