项目股权投资尽职的调查报告.docVIP

经典文档 下载后可编辑复制 xxxx股权投资基金管理有限公司 项目尽职调查报告提纲 项目名称： 项目负责人： 日期： 报告审批意见 个人意见 总监意见 总经理 意见 第一部分 基本情况 1、企业基本情况 企业名称 营业执照注册号 企业住所 企业法人代码 经营范围 企业类型 成立时间 营业期限 职工人数 注：企业类型应填写有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司等。 2、法人代表及其简历 姓名 性别 年龄 民族 籍贯 最高学历 联系电话 常住地址 起止时间 学习或工作经历 主要业绩 3、总经理及其简历 姓名 性别 年龄 民族 籍贯 最高学历 联系电话 常住地址 起止时间 学习或工作经历 主要业绩 4、第一大股东及其背景 5、所能享受重大优惠政策情况：国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、进出口、土地使用权等方面的优惠； 6、有关审批情况：公司成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需国家、省、地级市（特区）有关管理部门批准文件； 7、公司股东结构 序号 股东名称 法人代表 占股比例 应投金额 实投金额 投资方式 注：投资方式应填写现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。 第二部分 财务报表 1、资产负债表 单位：万元 资产 上年数 本期数 负债及所有者权益 上年数 本期数 流动资产 流动负债 其中：货币资金 其中：银行短期借款 短期投资 其他短期借款 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付账款 预收账款 其他应收款 其他应付款 减：坏账准备 应付工资 应收及预付款净额 应付福利费 应收补贴款 未交税金 存货 未付利润 待摊费用 其他未交款 待处理流动资产净损失 预提费用 一年内到期长期债券投资 一年内到期的长期负债 其他流动资产 其他流动负债 长期投资 长期负债 合并价差 其中：银行长期借款 固定资产 应付债券 其中：固定资产原值 长期应付款 减：累积折旧 住房周转金 固定资产净值 专项应付款 固定资产清理 其他长期负债 在建工程 递延税款贷项 待处理固定资产净损益 负债合计 无形资产及递延资产 少数股东权益 其中：无形资产 本企业所有者权益 递延资产 其中： 实收资本 其他长期资产 资本公积 递延税款借项 盈余公积 （公益金） 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 资产合计 负债及所有者权益合计 2、损益表 单位：万元 主营业销售收入 上年数 本期数 产品销售成本 上年数 本期数 其中：A产品收入 其中：A产品成本 B产品收入 B产品成本 其他销售收入 销售费用 销售利润 销售税金及附加 其它业务利润 其他销售支出(含税金及附加) 营业利润 管理费用 投资收益 其中： 管理人员工资 其中：A项目收益 长期租赁费用 B项目收益 折旧费用 补贴收入 办公费用 营业外收支净额 其他费用 其中：A项目收入 财务费用 B项目收入 其中：利息支出 C项目收入 汇兑损失（溢余为负） 以前年度损益调整 所得税 利润总额 少数所有者权益 净利润 按本企业占股比例计算的 利润总额 经常性收入占总收入比 第三部分 报表说明 1、主要产品/服务销售明细 产品/服务名称 销售量 单位 单价 销售额 占总销售额比 2、产品售后服务政策 保修期 维修服务收费 产品升级服务 其他 3、产品销售季节性/周期性变化； 4、固定资产清单 固定资产类别 数量 原值 净值 状态 注：状态应填写使用、闲置、报废、已抵押等 5、无形资产清单 名称 用途 价值 占总资产比 占净资产比 保护年限 保护状况 6、递延资产明细 项目 价值 形成时间 形成原因 摊销方式 备注 7、短期投资明细 证券品种 买入价格 投资时间 持有时间 收益情况 备注 8、短期投资明细 投资对象 金额 投资时间 占被投资公司股权 收益情况 备注 9、关联交易（与关联企业、董事、监事、高管等有关供、产、销、服务、管理、资金融通等诸方面情况） 交易方 与企业关系 交易内容 形成时间 金额 备注 其他说明事项 10、应收账款说明 对方公司名称 金额 占应收账款% 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 11、存货说明 名称 购入时间 用途 购入价值 现