会计电算化实务操作.docx

会计电算化实务操作 系统管理、账务处理（总账）、财务报表、工资、固定资产、应收应付 系统管理： 建账套：2（1） 新建帐套，帐套信息如下： 帐套名称：百灵有限责任公司 会计制度：采用小企业会计制度（2013）的单位 所属行业：小企业会计制度（2013） 本位币：人民币 启用会计期间：2014年10月01日 操作步骤： 系统-新建帐套-输入新建帐套名-下一步-选择“采用小企业会计制度（2013）的单位”-下一步-生成预设科目，单击下一步-本位币为人民币，单击下一步-帐套启用日期改为2014-10-01，单击完成，关闭对话框，单击保存 增加操作员及权限：2（2），3（1） 新增一个姓名为林晓兰的操作员。 操作步骤： 系统管理-用户管理-单击“新增”输入操作员名，如果需要设置操作员权限，则从操作员及权限下边选择相应图标，单击确定，关闭对话框，单击保存 三、新增会计科目：2（8）,3（3），3（7）4（15） 科目编码：6602-06 科目名称：交通费 辅助核算：部门 操作步骤： 基础编码-会计科目-新增-输入相关信息-关闭-保存 四、设置币种汇率：3（5） 设置外币币种及汇率，要求如下： （1）币种编码：HKD （2）港元 （3）币种小数位：2 操作步骤：基础编码-币种汇率-新增-输入相关信息 五、设置凭证类别：2（3） 凭证字：收 名称：收款凭证，借方必有库存现金或银行存款 操作步骤： 基础编码-凭证类型-选择凭证类别-确定- 输入相关信息-确定-保存 六、设置部门档案：2（5）4（11） 部门编码：01 部门名称：市场部 操作步骤： 基础编码-部门-新增-部门编码输入-部门名称输入-点击确定，保存关闭 七、新增地区档案：4(1) 地区编码：03 地区名称：华北区 操作步骤: 基础编码-地区-新增-输入相关信息-确定 八、设置供应商档案2（2） 新增供应商 单位编码：101 单位名称：广信科技信息有限公司 操作步骤: 基础编码-供应商-新增-输入信息-确定-保存 九、设置客户档案：2（2） 新增客户档案 单位编码：005 单位名称:泰林有限责任公司 操作步骤: 基础编码-客户-新增-确定-保存 十、增加结算方式 2（1） 增加结算方式： 增加03“汇票“结算方式，需要票据管理 操作步骤：基础编码-付款方式-新增-输入相关信息-保存退出 十一、设置付款条件：3（6）4（10） 新增付款条件: 付款条件编码:100D 付款条件名称:100天 到期日期（天）:100 优惠日：30；折扣率：3%；优惠日：60；折扣率：1% 操作步骤 基础编码-付款条件-单击新增-输入相关信息确定-保存 十二、填制凭证：2（4） 凭证填制 2014年1月28日，向B公司销售库存商品一批，不含税销售额5000元，增值税税额850元，款项以现金收取。 借：库存现金 5850 贷: 主营业务收入5000 应交税费-应交增值税（销项税）850 操作步骤：（摘要必填） 总账-填制凭证-输入相关信息-确定-保存 十三、凭证复核：2（10）3（11） 复核凭证： 复核凭证字号为记0002的记账凭证。 操作步骤： 填制凭证-凭证复核-单击选中选择的凭证-凭证复核 十四、凭证签字1（3） 出纳对于2014年1月的付02号凭证签字。 操作步骤： 总账-出纳签字-选中凭证，单击出纳签字-点击是-保存退出 十五、凭证记账:2（10） 对2014年1月付0001号凭证进行记账。 操作步骤： 总账-记账-记账-关闭 十六、期初余额录入： 2（9） 应收账款期初余额录入： 单位：A公司 ， 金额 ：50000元 操作步骤： 总账-科目期初-双击选择应收账款-单击增加-输入相关信息-确定-保存 十七、录入应收单并审核1（14）2（14）4（7） 应收管理录入应收单并审核： 编制收款单据：2014年10月26日，销售部李希向海清公司销售产品金额6000元，增值税872元，付款条件30D。 审核：陈丽 操作日期：2014年10月26日 操作步骤： 应收-应收借项-输入相关信息-单击确定 系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定 应收-单据列表-选中单据号-单据审核 十八、录入应付单并审核：1（15）3（14） 2014年10月21日，采购部徐颖向奥利公司购买同品金额20000元，增值税2905元，已入库，付款条件30D. 审核人：陈丽 操作日期：2014年10月21日 操作步骤： 应付-应付贷项-输入相关信息-确定 系统-重新登陆-输入用户名和时间，确定 应付-单据列表-选中单据号-单据审核 十九、设置工资项目：2（7） 项目名称 单据类型 数据长度 小数位数 加班工资 数字 12 2 操作步骤： 工资-工资表目录-选中工资表名-修改-下一步-新增-