ERP用友财务模块流程.docx

应收（付）款管理 应收应付款操作类似，以下操作以应收款为例。 1.2.1 应收单据录入 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－应收处理－应收单－应收单录入 责任岗位 财务部 应收单据来源：销售发票和其他应收单；销售发票会自动生成应收单，另外其他应收单需要要手工录入。操作如下： 步骤 操作 结果 1 双击 2 单击，手工输入信息后单击 其他应收单录入完成 1.2.2 应收单据审核 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－应收处理－应收单－应收单审核 责任岗位 财务主管 步骤 操作 结果 1 双击 进入应收单查询条件 步骤 操作 结果 2 输入条件后单击 进入应收单据列表 步骤 操作 结果 3 选择要审核的单据，单击 应收单据审核成功 1.2.3 收款单据录入 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－收款处理－收款单据录入 责任岗位 财务部 步骤 操作 结果 1 双击 进入收款单页面 2 单击，手工输入信息后单击 收款单录入完成 1.2.4 收款单据审核 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－收款处理－收款单据审核 责任岗位 财务主管 步骤 操作 结果 1 双击 进入收款单查询条件 步骤 操作 结果 2 输入条件后单击 进入收款单列表 步骤 操作 结果 3 选择要审核的单据，单击 收款单审核成功 1.2.5 转账 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－转账 责任岗位 财务部 对于某些既是供应商，又同时是客户特殊单位，对该客户的应付款与应收款进行转账。 举例： 特殊单位B供应商同时也是客户，对应的客户为A，首先需要在供应商档案中设相应的客户，设置完成后可对B供应商的应付款和A客户的应收款进行转账，以应收冲应付（把应收款转账到应付款）为例 步骤 操作 结果 1 双击 进入应收冲应付条件选择表 输入A客户 输入A客户 输入B供应商 输入B供应商 步骤 操作 结果 2 输入客户和供应商后单击 进入应收冲应付转账单 输入转账金额应付款应收款 输入转账金额 应付款 应收款 步骤 操作 结果 3 输入转账金额，单击 转账完成 9.2.6 取消操作 系统路径 业务工作－财务会计－应收款管理－其他处理－取消操作 责任岗位 财务主管 步骤 操作 结果 1 双击 进入取消操作条件 步骤 操作 结果 2 选择操作类型（以应收冲应付为例），单击 进入取消操作单据列表 步骤 操作 结果 3 选择需要取消操作的单据单击 取消操作成功