尽调报告材料---能力分析报告.docx

PAGE \* MERGEFORMAT 2 汽车钢板弹簧有限公司 项目尽调报告 主办调查人员: 日期： 项目背景 此项目是针对集团上游配件商东风（十堰）汽车钢板弹簧有限公司（简称汽钢板）补充流动资金的融资方案。东风（十堰）汽车钢板弹簧有限公司按照8折将应收账款转让给我司，东风汽车集团下属企业东风汽车悬架弹簧有限公司出具债权确认书。据此，我司向融资企业提供融资服务。 融资人 汽车钢板弹簧有限公司 应收账款债务人 汽车悬架弹簧有限公司 项目推介人 汽车集团财务公司 融资总额 1500万元 转让应收账款额度 1790.9万元 融资比例 81.5% 期限 6个月 年化利率 11%/年 还款方式 按季还息，到期还本 交易结构 PAGE6 / NUMPAGES14 融资企业基本情况 （一）公司基本信息 法定名称 汽车钢板弹簧有限公司 成立时间 2002年3月20日 注册资本 2200万元 实收资本（50%） 企业类型 有限责任公司 注册地址 十堰市风神大道17号 办公地址 湖北省十堰市大岭路15号 联系电话 0719-8232613 法定代表人 陈洪安 营业执照号码 420300000117311 组织机构代码4 机构信用代码证代码 G1042030300028100Z 税务登记证号 420301878767824 基本开户行 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 贷款卡号 420300000027256701 经营范围 汽车零部件生产、销售及出口业务（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经意）；板簧产品及零件、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、塑料制品的生产；汽车（不含九座以下神用车）、钢材、化工原料（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、百货、五金、日用杂品、服装的销售。 （二）公司简介 汽车钢板弹簧有限公司位于十堰工业新区A园，公司注册地：十堰市风神大道17号，注册资本2200万元，公司下设销售公司、综合管理、计划财务部、产品研发部、品质保障部、生产管理部等10个部门及2个生产车间，主要经营业务是生产和销售汽车钢板弹簧产品，具体经营产品有产品重型车板簧、中型车板簧、轻型车板簧、微型车板簧、客车板簧及乘用车钢板弹簧。截止2014年底现有职工352人，中高级技术人员38名，拥有资产14357万元，固定资产3800万元。2014年实现工业产值22719万元，销售收入21531万元，税收12.38万元。 公司产品已于2002年通过了ISO9001国际质量认证，汽车质量广利体系TS16949;并于2014年通过换证审核，2014年通过了ISO/TS16949：2009。公司2007年-2013年连续七年荣获东风神宇车辆公司“优秀供应商”称号，2013年被东风（十堰）特种商用车公司授予“优秀供应商”称号。 2011-2015一直与东风汽车公司工艺研究所开展高应力新材料开发，工艺优化等全方位合作。2013获得“高度汽车钢板弹簧一次性冲压成型模具”实用新型专利，2015公司申报7项专利被受理。公司目前申请企业技术研究中心正在申报中，已通过评审。 公司于2010年4月1日签订协议（租赁）入驻园区，2010年5月8日开工建设，2011年2月5日投产，截止2014年底完成投资3800万元，目前是公司由合作的意愿，有闲置场地和车间，面积约3800平米。 公司贯彻科技先导的发展战略，跟踪国内外汽车行业领先技术的发展趋势，以车轮高强度、轻量化、可靠性技术为核心，开发具有国际竞争能力、引导主机市场配套的全车钢板弹簧产品。以客户需求为中心、以钢板弹簧为主导，大力开发变截面钢板弹簧，产品结构由常规钢板弹簧向变截面转型；加大研发投入，创造良好的技术及开发环境，使公司在市场竞争中具备技术储备优势，进一步缩短新产品开发周期，提高产品精度，使公司能凭借技术优势迅速加入国际钢板弹簧生产商行列。 近中期目标：维持现有全系列型钢车轮产品，重点开展产品外观质量提升和技术降成本工作；开发全系列等、变截面钢板弹簧；加快钢板弹簧全车型配套能力建设，促进钢板弹簧进入各大总装车厂的步伐，实现产品销售收入3.5亿元，产品销量6、5万吨，营业利润大于10%的目标。 （三）公司股东的基本情况 根据2014年8月12日签署的公司章程显示： 序号 股东姓名或名称 组织机构代码 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%） 1 东风实业有限公司8 资产 66