Axapta用户手册(财务).docVIP

湛江通电项目用户手册 PAGE PAGE 48/ NUMPAGES 48 Microsoft Axapta用户手册 （财务） 适用岗位：财务中心材料会计 财务中心成本会计 财务中心销售会计 固定资产会计 财务中心总账会计 目 录 1文档说明………………………………………………………………………..3 2岗位职责说明……………………………………………………………………3 3系统中对应的功能点描述……………………………………………………..3 4操作流程及要点…………………………………………………………………4 4.1材料会计………………………………………………………………………4 4.2成本会计………………………………………………………………………11 4.3销售会计………………………………………………………………………16 4.4固定资产会计…………………………………………………………………23 4.5总账会计………………………………………………………………………35 岗位职责及功能点的描述 1.文档说明 本文档主要依据财务中心各岗位职责的定义详细描述相关的日常业务如何在Axapta系统中进行处理;本文档可用于该岗位应用Axapta系统的操作指引，也可用作财务中心会计人员的培训教材。） 岗位职责描述 2.1 材料会计岗位职责 采购暂估业务处理、接收并管理采购发票；负责材料成本核算、凭证制作并登记材料台账；提供材料付款业务依据、相关凭证制作并登记应付账款明细账；负责应付账款台账跟进工作；材料复核等。（涉及所管辖明细账的付款凭证） 2.2 成本会计岗位职责 负责半成品及产成品成本核算、费用分摊;相关凭证的制作及登记自制半成品及产成品成本明细账、生产成本明细账;编制内部成本报表; 2.3 销售会计岗位职责 开出并管理销售发票；销售应收业务办理、相关凭证制作（涉及所管辖明细账的收款凭证）并登记应收账款明细账；编制应交税金表；登记产品销售明细账、应收账款明细账、其他各项明细账、负责应收账款台账跟进工作；汇总资金预算表。 2.4 固定资产会计岗位职责 固定资产会计：固定资产业务办理、计提固定资产折旧、制作相关凭证并登记相关的账薄；负责现金及银行收付款业务处理、登记现金、银行流水日记账；外汇核销；税务办理。 2.5 总账会计岗位职责 1、审核凭证；月末结转凭证处理；登记总账账薄、会计报表制作。 2、费用会计：期间费用业务办理、相关凭证制作并登记期间费用账薄； 3、主管全面、会计审核、会计监督、财务分析，审核资金预算表。（涉及所管辖明细账的收、付款凭证） 系统中对应功能点概述 3.1 材料会计功能点概述 材料会计在Axapta系统中涉及的功能点包括：采购订单的发票过账、生产订单的查询及所生产材料的成本核算、付款日记账的登记。 3.2 成本会计功能点概述 成本会计在Axapta系统中涉及的功能点包括：生产订单的查询、更新生产订单为成本计算状态、库存关闭及调整、成本报表制作及查询等 3.3 销售会计功能点概述 销售订单的发票过账、应收账款中的付款日记账、 3.4 固定资产会计功能点概述 总账中的固定资产日记账、应付账款中的发票日记账、应收账款中的发票日记账。 3.5 总账会计功能点概述 普通日记账的处理、常用凭证的制作 操作流程及要点 4.1 材料会计 4.1.1 采购发票过账 4.1.1.1一张采购订单一次过账。 首先进入采购订单界面。路径：主菜单/应付账款/采购订单 首先进入采购订单界面。路径：主菜单/应付账款/采购订单 选定某票已收到物料的订单过账发票. 注：状态栏下一般情况有以下几种状态：（1）打开订单：表示创建新订单；（2）已收到：表示仓库已收到物料，已进行送货单过账操作；（3）已开发票：表示财务中心材料会计员已进行发票过账操作；（4）已取消：表示此订单已被取消。 当按下过账发票后,就会出现以下窗口: 2、注:发票号码是要手工输入1、〖数量〗按键选择「 2、注:发票号码是要手工输入 1、〖数量〗按键选择「全部」 如果显示打勾,则表示这张订单没有问题,可以正常过帐. 如果显示打勾,则表示这张订单没有问题,可以正常过帐. 4.1.1.2一张采购订单多次过账. 实际工作中，也会经常发生一张采购订单不是一次性全数到货，所以就会发生一张采购订单分开多次到货，同时也需要多次过账！一张采购订单多次过账与一张采购订单一次过账的操作不同的地方在于选定订单时,需要在订单明细窗口中的数量页下输入每次要过账的数量. 2、输入数量后,同样按过帐/发票发票剩余显示的数量是尚未开票的数量1、在现在接收处手