财务部门职能.doc

财务部门职能职责 财务部门职能职责 　　一、财务部职能职责 　　(一)、职能 　　财务部是企业财务工作的 HYPERLINK / \t _blank 管理、核算、监督指导部门、其 HYPERLINK / \t _blank 管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行 HYPERLINK / \t _blank 管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 　　(二)、职责 　　1、贯彻执行《 HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业 HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计准则》、和上级的《 HYPERLINK /kjhs/catid-25-1/ \t _blank HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计核算办法》、《投融资资 HYPERLINK / \t _blank 管理办法》。 　　2、制定企业 HYPERLINK /caiwuguanli/catid-121-1/ \t _blank 财务 HYPERLINK / \t _blank 管理的各项规章制度并监督执行。 　　3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 　　4、负责企业的 HYPERLINK /caiwuguanli/catid-121-1/ \t _blank 财务 HYPERLINK / \t _blank 管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用 HYPERLINK / \t _blank 管理办法，合理控制使用资金。 　　5、负责成本 HYPERLINK /caiwuguanli/hesuanguanli/catid-347-1/ \t _blank 核算 HYPERLINK / \t _blank 管理工作，建立成本 HYPERLINK /caiwuguanli/hesuanguanli/catid-347-1/ \t _blank 核算 HYPERLINK / \t _blank 管理体制系，制定 HYPERLINK /caiwuguanli/chengbenguanli/catid-355-1/ \t _blank 成本 HYPERLINK / \t _blank 管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 　　6、负责企业网上银行的 HYPERLINK /xingzhengguanli/anquan/catid-193-1/ \t _blank 安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 　　7、负责企业的 HYPERLINK /caiwuguanli/zichanguanli/catid-341-1/ \t _blank 资产 HYPERLINK / \t _blank 管理、债权债务的 HYPERLINK / \t _blank 管理工作，参与企业的各项 HYPERLINK /caiwuguanli/touziguanli/catid-352-1/ \t _blank 投资 HYPERLINK / \t _blank 管理。 　　8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关 HYPERLINK /caiwuguanli/caiwuguihua/show-11151-1/ \t _blank 财务报表，并进行综合分析。 　　9、负责企业的 HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计电算化 HYPERLINK / \t _blank 管理工作，制定相关规章制度，保证 HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计信息真实、准确和完整。 　　10、负责企业的纳税 HYPERLINK / \t _blank 管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 　　11、负责财务 HYPERLINK /caiwuguanli/kuaiji/catid-344-1/ \t _blank 会计凭证、账簿、报表等财务 HYPERLINK /xingzhengguanli/dangan/catid-192-1/ \t _blank 档案的分类、整理和移交 HYPERLINK /xingzhengguanli/dangan/catid-192-1/ \t _blank 档案