交通银行个人外汇期权交易规则.pdfVIP

交通银行个人外汇期权交易规则 ▲▲风险提示：“个人外汇期权”在提供收益机会的同时， 也会带来相应的风险，客户应秉持“交易自愿,风险自担”的原 则，谨慎入市及交易。 ▲▲重要提示：请客户认真阅读本规则全文，尤其是带有▲ ▲标记的条款。如有疑义，请咨询你签约的银行网点工作人员， 也可以拨打95559向交通银行客户服务中心咨询。如仍有疑问， 请暂缓进行个人外汇期权交易。 ▲▲第一条 “个人外汇期权”交易（以下称“交易”）是指 一种权利的买卖，客户作为权利的买方将获得在未来的一定时间 内按约定的汇率向作为权利卖方的银行买进或卖出约定数额外 币的权利。为取得上述权利，客户必须向银行方支付一定的费用， 即期权的价格，称为期权费。 我行个人外汇期权交易只提供欧式看涨期权和欧式看跌期 权的买卖，即期权的买方只能在期权到期日才能行使是否按约定 的汇率买卖某种货币的权利。我行不接受客户卖出外汇期权的交 易申请，除非该申请为客户针对以前向我行购入期权合约的平 仓。 看涨期权是指客户作为期权的买方有权在未来的一定时间 内按约定的汇率向银行买进约定数额的某种外汇；看跌期权是指 — 1 — 客户作为期权的买方有权在未来一定时间内按约定的汇率向银 行卖出约定数额的某种外汇。 第二条 “个人外汇期权”交易的指定货币和交易账户币种 以银行规定为准。 “个人外汇期权”的指定货币为美元现钞和美元现汇，即交 易系统只接受美元现钞或现汇作为客户买入期权支付的期权费。 客户只能用美元现钞、现汇分别买入期权，一笔交易支付的期权 费不能钞汇合计计算。以美元现钞作为期权费进行交易的，交易 最终产生的盈亏为美元现钞；以美元现汇作为期权费进行交易 的，交易最终产生的盈亏为美元现汇。 目前，交易账户币种为美元。 银行有权变更指定货币及交易账户币种。 第三条 可交易货币对 目前我行个人外汇期权业务提供的可交易货币对包括：欧元 兑美元、美元兑日元、英镑兑美元、澳元兑美元。货币对的增减 将视市场的变化和银行发展的需要而定。 第四条 交易采用“份”作为基本交易单位，一份相当于名 义本金为交易货币对中 100单位的左边货币的期权合约，如：一 份美元/日元的期权合约指名义本金 为100美元的合约，一份欧元 /美元的期权合约指名义本金 为100欧元的合约。目前我行个人外 汇期权交易的起点 为1份合约。 — 2 — 名义本金＝100（左边货币）×份数。 第五条 期权费是客户购买（或出售）期权合约所需支付（或 收入）的费用，即客户的最大损失（或收益）。 期权费=份数×买入价（或卖出价）。 我行的期权费报价以美元作为报价货币，表示客户买入/卖出 一份期权合约（即名义面值 为100单位左边货币）的价格。 第六条 签约 客户在办理业务前，需持太平洋借记卡至银行柜面按银行要 求签署并提交个人外汇期权业务专用申请书，并进行风险测评， 在填写《交通银行“个人外汇期权”风险评估调查问卷》和阅读 《风险揭示书》后签字确认，经银行审核批准获得交易资格的， 银行为客户办理签约并开立期权交易账户，客户通过该账户进行 外汇期权的买卖。 6.1 以太平洋借记卡卡号进行签约，同一客户号下不同的借 记卡均可签约个人外汇期权交易。但不同卡号的结算账户与期权 交易账户之间不能相互转账。 6.2 目前个人外汇期权交易仅开通网银交易渠道，在客户登 陆网银进行合法性验证后，签约客户可进入外汇期权页面。 第七条 客户申请进行个人外汇期权交易前，须先成为我行 证书版网银客户，并同意遵守《交通银行股份有限公司个人电子 — 3 — 银行服务协议》及《交通银行股份有限公司个人电子银行交易规 则》（上述文件可在个人网上银行系统登录界面查看）。 第八条 在进行个人外汇期权交易前，客户须通过网上银行