《岗位职责说明》.docVIP

流 程 表 (试) 业务流程 传真至厂方一、采购收货 传真至厂方 核对到货数量及单价公司接货库存报警表/市场调查确认付款方式确定采购订单 核对到货数量及单价 公司接货 库存报警表/市场调查 确认付款方式 确定采购订单 通知库位准备 通知库位准备 依据仓库主管提供库存报警表（由各捡货小组人员负责每日跟踪缺货数据）及业务部所提供的市场调查表，采购人员确定制出采购定单（两联），财务部确认付款方式及方向，由采购文员（打单员）传真至厂方，货到公司由售后组负责接货，签收实际到货件数，并及时书面通知仓管负责接受货物至库内，由采购文员负责到货实数清点并及时填写实到数量做出入库单由仓库主管审核入库，入库单必须与定货单及时核对做出数量不符书面报告通知采购人员，采购人员立即与厂方沟通明确不符货物处理方案，采购文员及时电脑采购开单由财务审核，再进行电脑入库。 二库存出货 仓库捡货配装出纳结算核实配送人员签单配送销售打单电脑销售开单业务销售订单 仓库捡货配装 出纳结算核实 配送人员签单配送 销售打单 电脑销售开单 业务销售订单 盘点库存财务部审核盘盈亏跟踪未回司结算单 盘点库存 财务部审核盘盈亏 跟踪未回司结算单 业务部销售开单由财务部审核后传至仓库打单员跟据日片区业务单开据出库单审核后打印销售清单，由物流主管跟踪安排捡货组和配装组及时按单捡配装货物，由仓库主管负责安排物流交接受工作，并每日跟踪未回司机结算单据，每半月盘点库存报表上交至财务部审核盘盈亏。 三、配送结算 财务部对账单 财务部对账单 出纳核对结算售后退换货物客户配送结算 出纳核对结算 售后退换货物 客户配送结算 物流部销售单寄修品 物流部销售单 寄修品 业务员出车带齐对账单，寄修物品，销售单至客户做好结算工作，回司机先至售后做好退货货物交接，再与出纳核对结算当日销售单。 四店面结算 出纳核对结算售后退换货客户结算店面收银销售开单/物流配送客户订单客户退换货 出纳核对结算 售后退换货 客户结算店面收银 销售开单/物流配送 客户订单 客户退换货 寄修物品营销人员跟据客户所要订货单，核对客户所退换货物由打单员开电脑销售单，经电脑审核客户结算店面人员收银及时做好当日销售账目工作，仓库及时给予物流配送，店面日销售单经店收银员核算后做出结算单及应收款清单先至售后退换当日销售货物，及时与出纳进行核对结算。 寄修物品 五、售后交接 售后盘点返司货物售后验收回司退货配送结算人 售后盘点 返司货物 售后验收回司退货 配送结算人 zz 换货物品 换货物品 配送结算人员返司物品先填置好退货单据由售后组验收（三联）蓝联财务联送出纳核算，并做好三类物品（寄修物品，返司物品，换货物品）交接处理（非本司物品经售后确认由各业务主管负责）,工作月末盘点上交财务审核损益。 六、财务核算 1、出纳 行政(处理出错环节)A、结算核对 行政(处理出错环节) 财务部对账单 财务部对账单 财务(原始凭证/现金账)配送人核对结算 财务(原始凭证/现金账) 配送人核对结算 仓库日销售底单 仓库日销售底单 仓库(未回司机结算单) 仓库(未回司机结算单) 出纳人员依据财务部提供对账单及仓库日销售底单与配送人核对日结算单，及时记录核对日记账及上交日原始凭证，向行政部书面反映处理出错环节，跟踪仓库处理日末回司结算单。 B、费用报支 出纳(领款)总经理审核签字财务审核签字部门主管审核签字报销凭条 出纳(领款) 总经理审核签字 财务审核签字 部门主管审核签字 报销凭条 报销人员填置报销凭条符原始票据，部门主管审核签字，财务部审核签字经总经理审批，最后由出纳处领款。 C、现金借支 出纳(领款)填写借款凭条总经理审批签字 出纳(领款) 填写借款凭条 总经理审批签字 由借款人填写借款凭条经总经理审批出纳处领款。 D、款项支出 出纳(汇款凭条)银行汇款出纳支出现金总经理审批签字)财务(应付款凭证)供应商申请出 出纳(汇款凭条) 银行汇款 出纳支出现金 总经理审批签字) 财务(应付款凭证) 供应商申请 由供应商申清，财务立即核对往来账目写出应付款凭条经总经理审批签字由出纳支凭条支出付款现金，经银行汇款凭银行汇款凭条冲销应付款账目， 2、会计 总经理(月报表)跟踪应收应付款项核对日账目手工冲销账目电脑冲销账目出纳(原始会计凭证) 总经理(月报表) 跟踪应收应付款项 核对日账目 手工冲销账目 电脑冲销账目 出纳(原始会计凭证) 出纳提供日原始会计凭证资料，先由电脑账目员冲销电脑账目，及时核对现金日记账，再由手工账目员冲销手工账目，由电脑账目员及时核对手工账目，每十日做出应收应