财务部工作总结.pptVIP

201x年3月07日 报告人：momo 励 行 节 约 精 打 细 算 诚 信 为 本 依 法 理 财 目录 201x年财务部工作总结 201x年财务预决算 201x年财务问题点总结、存在问题解决情况或进展 201x年年度工作计划 201x年财务制度规范建立年度工作计划 201x年配合需求 201x年财务培训 预算及费用 年度、季度、月度分解、解析费用定义及完善流程 成本、应收、应付、固定资产、福利 201x年年度税务检查、汇算清缴及月、季、年度申报 税务及审计 证照年检 常态化工作 201x国地税、财政、工商、银行等各部门证件年检 账务处理、款项收付、报销审核及办理、工资发放、 融资理财、团队建设、各部门协调配合等财务工作 OK 销售、采购、生产、仓库、物流、行政、人事、总经办 二、为什么要进行全面预算管理 行业 运用预算管理的公司占比% 银行 98 各种金融、财务机构 93 各种服务机构 100 医疗机构 100 人寿保险 96 大型生产制造公司 100 批发与零售商 97 交通运输企业 94 公共事业 96 其他 83 预算不是精确的科学，不要追求非常精确 预算要全员参与 预算不能替代公司管理 预算的设立必须要花费时间 预算管理是管理工具 预算大环境 历经十年修改，2015年1月1日起我国将实行新的预算法。 被学术界誉为中国“亚宪法”。 ——国务院总理：李克强 从预算的大环境看，2015年1月1日颁布新的预算法，体现政府对预算的重视 201x年预决算 1、201x年度预算 第一张表示201x年度预算，第2张表示财务决算也就是201x年预算的实际执行情况； 2、201x年财务决算 三、预算的好处 预算具有很强的计划性，预算有助于我们通过计划具体的行为来确定可行的目标，同时能够使我们考虑各种可能的情形。通过预算计划促进合作交流，能协调部门间的工作，使得我们会全盘考虑部门间、合作单位之间的相互联系，通过预算进行衔接，促进部门内部、部门之间进行有效的沟通，这些沟通能触及到企业或部门的每个角落。下面与大家分享一个案列 案例分享 未来公司预算的作用 有预算吗？哦，没有不能用 想本月计划工作好报预算呀 四、201x年财务问题点总结 问题点 存在原因 改进方向 成本指标的固化 指标制定提取的基数不准确 同财务顾问、生产部及副总协商，在1x年对有计量的节点进行双向跟踪 成本工作的落实过于理论化 财务部门过于理论化，实际操作的部门无法理解 利用宣传、开展“成本专题”活动让每一位员工参与其中、献言献策；倡导节约有奖的新风尚 五、工作的不足 财务部尚有以下应做好而未做好的工作，需努力加强改善。 1、固定资产管理，有待改进。 2、应收账款周期比应付帐款周期长，在收款方面与销售部要多协商动脑筋，这方面还有待改进。 3、财务是一项严谨而又繁琐的工作，作为财务人员，我们要不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。 接着将201x年工作计划安排汇报如下： 为什么? 为什么? 为什么? 为什么? 为什么? 改善 计划 措施 完成时间 责任人 201x年度报销制度 《201x年度销管理制度》，再次修订 预算制度 建立健全201x年预算管理 团队建设 财务人员进步有目标有方向 六、201x年财务制度规范和建立 七、201x年财务部年度工作计划 工作性质 工作内容 201x（1-12） 责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 常态性 1. 严格执行公司财务制度，加强规范现金管理，做好日常核算工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2. 做好财务会计报表及财务分析工作，定时提交至公司领导。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3. 完成税务部门的各种税务申报及财务报表申报工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4. 做好各部门预算