桂林花样城住宅项目启动会_190p_活动策划方案.pptVIP

* 表格划线 * * * * * * * * 公寓所占百分比 * 数据 * * * * * * * * * 第二部分：总体经济指标 金额单位：亿元 类别 经济指标 项目合计 指标计算说明 核心指标 一 销售收入净利率 15.43% 项目净利润/总销售收入 二 全投资内含报酬率 57% 净现值为0时的贴现率，全投资假设，计算现金流时不考虑融资现金流入及借款本息的支付 三 自有资金回收期（月） 57 项目资金结余扣除预计专款专用的项目贷款余额后全部归还集团公司投入启动资金所需的时间 四 年均销售金额 8.51 项目总销售金额/销售周期（年）；销售周期指项目第一次开盘至项目销售结束的期间 第二部分：总体经济指标 金额单位：亿元 类别 经济指标 项目合计 指标计算说明 其他指标 一 项目总投资 28.19 　 二 净利润 6.57 　 三 总投资回报率 23% 净利润/项目总投资 四 自有资金 3.00 投入新项目必须的启动资金（扣除融资额后集团累计拨入资金的最高值） 五 自有资金回报率 219% 项目净利润/自有资金 六 销售收入总额 42.57 　 七 销售收入毛利率 39% （总销售收入-总销售成本-营业税金及附加）/总销售收入 八 财务净现值 5.90 各年净现金流量的折现之和，折现率统一按12%计算，计算现金流时考虑融资现金流入及借款本息的支付 九 资本金内含报酬率 81% 净现值为0时的贴现率，计算现金流时考虑融资现金流入及借款本息的支付 第二部分：静态利润指标----实际营业利润 金额单位：亿元 项目 合计 11年前 11年 12年 13年 14年 15年 15年后 实际销售营业利润合计 8.29 (0.02) 0.87 1.23 1.64 2.49 3.54 (1.46) 销售收入 住宅 22.50 　 2.31 4.29 5.97 5.28 4.65 　 商业 8.52 　 1.39 0.71 0.78 2.35 3.29 　 车位 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 31.02 　 3.70 5.00 6.75 7.62 7.94 　 减： 销售成本 住宅 13.28 　 1.42 2.75 3.79 3.04 2.29 　 商业 3.88 　 0.76 0.37 0.45 1.08 1.21 　 车位 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 小计 17.16 　 2.18 3.12 4.25 4.12 3.49 　 营业税及附加 1.72 　 0.21 0.28 0.37 0.42 0.44 　 土地增值税 1.98 　 0.07 0.07 0.09 0.13 0.16 1.46 销售费用 0.93 　 0.17 0.15 0.20 0.23 0.18 　 管理费用 0.93 0.02 0.21 0.15 0.20 0.23 0.13 　 第二部分：静态利润指标---模拟销售营业利润 金额单位：亿元 项目 合计 11年前 11年 12年 13年 14年 15年 15年后 模拟销售营业利润合计 2.89 　 　 2.51 0.85 　 　 (0.47) 销售收入 住宅 　 　 　 　 　 　 　 　 商业 7.29 　 　 7.29 　 　 　 　 车位 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 4.26 　 　 　 4.26 　 　 　 小计 11.55 　 　 7.29 4.26 　 　 　 减： 销售成本 住宅 　 　 　 　 　 　 　 　 商业 3.69 　 　 3.69 　 　 　 　 车位 　 　 　 　 　 　 　 　 其他 2.77 　 　 　 2.77 　 　 　 小计 6.46 　 　 3.69 2.77 　 　 　 营业税及附加 0.64 　 　 0.40 0.24 　 　 　 土地增值税 0.87 　 　 0.26 0.15 　 　 0.47 销售费用 0.35 　 　 0.22 0.13 　 　 　 管理费用 0.35 　 　 0.22 0.13 　 　 　 第二部分：静态利润指标---财务费用与利润 金额单位：亿元 项目 合计 11年前 11年 12年 13年 14年 15年 15年后 财务