KIS系统业务流程指导说明书.pptVIP

* * * * * * * * * 功能域 6.常规生产业务 业务编号 6常规生产业务 业务名称 制作日期 制作人 审核人 备注 {2}审核生产投料单 生管课 计划员 （1）下达生产任务单 生管课 计划员 常规生产业务开始 已审核的生产领料单 {6}关联生产任务单生成并审核产品入库单 仓储课 仓管员 已审核的产品入库单 常规生产业务结束 第*页 {5}根据生产完成情况，对相应工序进行工序汇报的录入和审核 生管课 统计员 已审核的工序汇报 已由计划系统投放生成的未审核的自制生产任务单 未审核的生产投料单 未审核的工票 {4}关联生产投料单生成并审核生产领料单 仓储课 仓管员 已审核的生产投料单 {3}审核工票 生管课 计划员 已审核的工票 一期实施过程中，生产任务 单将暂时采用手工录入方式， 同时生产过程的管理只针对物 料流动，工序流转的控制暂不 处理 不合格、或余料 材料状况 合格 {4}关联原生产领料单生成红字生产领料单并审核，仓库为不合格品仓或原发料仓库 仓储课 仓管员 已审核的红字生产领料单 备料过程中可借助物料配套查 询对现有库存状况进行实时查询 针对不合格退料补领材料 品质验收单 功能域 6.常规生产业务 业务编号 6常规生产业务 业务名称 制作日期 制作人 审核人 备注 序号 处理说明 责任单位 责任人 （1） 由相关负责人在车间管理－生产投料功能中，仔细核对生产投料单，确认无误后审核生产投料单 生管课 （2） 在生产车间领用材料时，由仓管人员关联对应的生产投料单生成生产领料单，并审核 （5） 产品生产完成后经品管人员验收合格入库时，由仓管员关联相应的生产任务单生成产品入库单，并审核 说明：需通过产品入库单入库的产品为经包装完毕的最终产成品（即物料资料中属性定义为自制的物料） （6） 生管课 第*页 生管课 注意：1、因生产领料涉及仓库和生产两个部门间的工作交接，为明确责任，形成必要的书面记录，可由仓库在发料时打印出投料单，并在投料单套打格式中设置领用数量和领用人两空白列，从生产部相关领料人员在实际领料时手工填入，仓库根据填写完毕的该单据在K3系统中生成生产领料单，并将该投料单据存档备查。 2、当已投产的生产任务因订单变更等原因发生中止时，对加工到中间工序的在产品在K3系统中作为原材料进行退料处理，即录入红字生产领料单(同上图所示余料退回流程)，设置一停产原件仓用于存放此部分物料，仓库属性设为非MRP可用库存，当后续产品生产可利用此部分材料时，通过生产领料流程以原材料形式自此仓库领用出库。 （3） 生管课 对于需要进行工序跟踪的生产任务单，对生产任务单下达时由系统自动生成的工票进行审核处理 （4） 根据实际生产进度，对已完成的工序及时进行工序汇报，即对相应工票的完工信息进行录入及审核操作。 仓储课 在计划管理-生产任务模块中，根据实际情况下达生产任务单 注意：生产任务单下达的同时，系统将根据相应的BOM单自动生成生产投料单，作为生产领料的依据； 若生产任务单的生产类型为进行工序跟踪，则系统还将同时根据相应的工艺路线生成加工工票，作为工序汇报的依据。 计划员 计划员 计划员 仓管员 仓储课 仓管员 统计员 功能域 7.期末存货核算及成本计算业务 业务编号 7存货核算及成本计算流程 业务名称 制作日期 制作人 审核人 备注 {4}材料出库核算 财务部 会计 （1）外购入库核算 财务部 会计 成本核算业务开始 已确认入库成本的委外加工入库单 成本核算业务结束 第*页 已确认采购成本 的外购入库单 已确认出库成本的各种原材料出库单 物流系统已审核的 各种入库单和发票 （2）暂估入库核算 财务部 会计 （3）其他入库核算 财务部 会计 已确认暂估单价 的外购入库单 已确认入库单价 的其他入库单 {5}委外加工入库核算 财务部 会计 已确认出库成本的委外加工产品出库单 {6}产品出库核算（委外加工产品） 财务部 会计 已确认成本的产品入库单 {8}产品成本计算 财务部 会计 已确认出库成本的自制产品出库单 {9}产品出库核算（自制产品） 财务部 会计 已确认的各种产量及费用单据 {7}投入产量、在产品产量、各种费用及分配标准录入或引入 财务部 会计 业务系统的生产任务单、 产品入库单、总账会计凭证等 凭证处理 功能域 7.期末存货核算及成本计算业务 业务编号 7存货核算及成本计算流程 业务名称 制作日期 制作人 审核人 备注 序号 处理说明 责任单位 责任人 （1） 在存货核算－入库核算－暂估入库核算中完成未收到采购发票的外购入库单的入库核算，即录入暂估单价。 财务部 （2） 在存货核算－出库核算－材料出库核算中完成外购材料的出库核算 （5） （6） 第*页 （3） （4） 期末物流系统已完成了当期所有出入库单据的录