2015年9月30日经会计师查核之年报.PDF

2017年9月30日 經會計師查核之年報 安聯環球投資基金 可變資本投資公司 盧森堡商業暨公司登記處登記編號 71.182 Allianz Global Investors GmbH 安聯環球投資基金 一般資訊 - 安聯亞太高息股票基金(基金之配息來源可能為本金) 安聯環球投資基金(下稱「本公司」)是依據盧森堡大公國法律設 - 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 立的開放式變動股本投資公司。本公司經盧森堡金融業監管委員 - 安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 會 (Commission de Surveillance et du Secteur Financier, CSSF)核 債券且配息來源可能為本金 ) 准成立為「可變資本投資公司」(SICAV) ，並依據《2010年12月 - 安聯印尼股票基金(基金之配息來源可能為本金) 17日盧森堡集合投資事業 法》第部1 登記設立。本公司成立於 - 安聯日本股票基金(基金之配息來源可能為本金) 1999年8月9日。 - 安聯韓國股票基金 - 安聯併購套利策略基金1) 本公司已設立各檔不同的子基金(下稱「子基金」) ，各子基金分 - 安聯東方入息基金(基金之配息來源可能為本金) 別發行多種類股及幣別的股份。 2017年9月30日，經台灣主管機 - 安聯泰國股票基金(基金之配息來源可能為本金) 關核准或申報生效得在台灣募集銷售及贖回的子基金如下： - 安聯老虎基金(基金之配息來源可能為本金) - 安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金) 1) - 安聯美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 - 安聯新興市場多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本 金) 券且配息來源可能為本金) 1) - 安聯全球多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 1) 每一檔子基金分別設有獨立的資產組合(pool of assets)及獨立的帳 - 安聯美國多元投資風格股票基金 (基金之配息來源可能為本金) - 安聯歐洲股債增益基金1) 簿記錄。 - 安聯中國股票基金(基金之配息來源可能為本金) 本年報所呈現的數據與2016年10月1日至 2017年9月30日的期間有 - 安聯動力亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) 關，該等數據不必然能作為各子基金未來發展的依據。 - 安聯新興亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) 1) 進行申購時，參照現行公開說明書、章程、投資人資訊關鍵內容文 - 安聯歐元投資級別債券基金 (基金之配息來源可能為本金) - 安聯歐陸成長基金 件 (KIID) ，並輔以最近期公布經會計師查核的年報所為的申購，始 - 安聯歐洲成長精選基金 發生效力。若最近期年報發布時間已逾八個月，則須同時參照最近 - 安聯歐洲小型股票基金1) 期的半年報。 - 安聯歐洲高息股票基金(基金之配息來源可能為本金) - 安聯亞洲靈活債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之 公開說明書、章程、投資人資訊關鍵內容文件(KIID) 以及相關年報 高風險債券且配息來源可能為本金 ) 及半年報，可向本公司登記營業所或向基金管理機構、保管機構以 - 安聯全球新興市場高股息基金(基金之配息來源可能為本金) 及各付款及資訊代理人免費索取。 - 安聯AI 人工智慧基金 - 安聯全球高成長科技基金 財報期間內所進行的交易有部分不再出現在「投資組合」表格中。 1) 參考期間內有關證券投資組合的成分變動表，可向本公司登記營業 - 安聯多元信用債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) 所及子基金行銷地區的代表機構免費索取。 - 安聯全球小型股票基金 - 安聯全球永續發展基金(基金之配息來源可能為本金) - 安聯綠色債券基金 1) 未經香港核准發行且不得對香港居民銷售。 所有子基金的( )RMB H-2類股未經香港核准發行且不得對香港居民銷售。 1) 未經香港核准發行且不得對香港居民銷售。 安聯環球投資基金 所有子基金的( )RMB H-2類股未經香港核准發行且不得對香港居民銷售。 由 Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch代轉 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg Internet: E-Mail: info-lux@ 安聯環球投資基金 致股東的重要通知 成立新子基金 經盧森堡監管機關核可，安聯環球投資基金(下稱「本公司」)董事會決議成立以下新子基金： 成立日期 子基金名稱 2016年10月31日 安聯多元信用債券基金 子基金合併 經盧森堡監管機關核可，安聯環球投資