费用报销流程..ppt

紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴，先贴小票再贴大票 粘贴方向 票据粘贴范围 票据应当横向粘贴，胶水涂在票据的背面粘贴端 图? 1? 火车票的粘贴 图??2? 车辆通行费发票的粘贴 图??3? 出租车票的粘贴 图? 4???? 汽车车票的粘贴 图?5 汽车客票的粘贴? 示例1.票据粘贴：如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外 原始单据粘贴规范 财务报销管理 为了协调公司对内、对外业务的工作安排，方便 员工费用报销，将报销时间具体安排如下： 业务员需先填写出差报告后再出差，报销时必须附出差 报告。财务报销时间：业务员出差回来（随时办理） 一线、二线（大市以上）城市在途补贴50元/天； 三线城市在途补贴30/天（市以下） 一线城市住宿180元/天，二线城市住宿150元/天， 三线城市130元/天 （四）、报销规定 财务报销管理 （四）、出差报告 财务报销管理 销售代表 每天拜访客户总结表 时间：2016年 月 日 序号 客户单位 医院详细地址 科室 客户姓名 办公电话 手机和邮箱 具体拜访时间和交谈时间 具体介绍产品和工作重点 客户意见和购买计划 销售问题 主管意见和建议 经理意见和建议 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 每天总结 　 代表销售总结: 主管总结: 经理总结： 财务审核： 每日工作要求：每天8：00前必须到达医院，8:10前发QQ汇报简单工作计划和问题，每天至少要找10个客户介绍产品，再分其他时间去设备科，库房送货，财务对账，要款等，中午2:00左右出门要发QQ报告所去单位和重点事情，5:00前汇报工作总结和问题。第二天回公司中午前要填好工作拜访表给经理签字认可！（如有维修、开会、休假等例外）重大信息及问题需及时汇报！请大家认真执行！（每天最低至少完成6个客户拜访，四家医院和门诊拜访。少一个客户罚款10元) 销售工具的准备：个人名片、产品资料图纸、产品价格表、客户登记表、认购协议书或合同文件本 每天工作重点：打电话、寄资料、上门拜访、邀请参加学术会议、组织各种业余活动等 部门员工 发生费用 财务部审核并登记 发还业务员填写出差报告 总经理审核签字 交财务部再次核对登记 统一交阿姨报销领款 1 2 3 5 4 审核无误 审核未通过返回报销人 （五）、费用审批签字流程 财务报销管理 每日由我协助业务员制作销售合同，业务员不得自己制作，合同订立好后必须由周经理审查、确认。检查无误后需在我这里登记后拿走，如未交给客户的合同需及时上交由财务统一保管。 （六）、制作合同的流程与规范 谢谢观赏 THANKS * * 日常费用及差旅费报销流程与注意事项 南京爱必康生物科技有限公司 主讲人：张颖 2016年6月3日 前 言 在日常工作中，部分员工对公司报销流程和注意事项不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，希望通过今天我的讲解对大家有所帮助。 对原始单 据的要求 财务报销 管理规定 不予报销 的单据 费用报销 一般规定 报销时间 的安排 费用审批 签字流程 原始单据 粘贴规范 日常费用报销 票据粘贴要求 报销 合法票据 财务报销管理 差旅费用报销 日常费用报销 票据粘贴要求 报销的 合法票据 差旅费用报销 1.发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。 2.内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。 3.印章要齐全，须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专用章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 4.购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 5.从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。 （一）对原始单据