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渤海人寿保险股份有限公司关于华鑫信
渤海人寿保险股份有限公司关于华鑫信
托·昊睿29 号集合资金信托计划 (第二
期)关联交易的信息披露公告
临2017-5
根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1
号:关联交易》及《保险公司关联交易管理暂行办法》等相
关规定,现将我司投资“华鑫信托•昊睿29 号集合资金信托
计划 (第二期)”关联交易的有关信息披露如下:
一、交易概述及交易标的的基本情况
(一)交易概述
我司于2017 年4 月14 日投资华鑫信托发起设立昊睿29
号集合资金信托计划(第二期),投资金额为人民币4.3 亿元。
(二)交易标的基本情况
本次我司的投资标的为华鑫国际信托有限公司(以下简
称“华鑫信托”)发起设立的昊睿29 号集合资金信托计划(第
二期),资金投向为受让海航资本集团有限公司(以下简称
“海航资本”)持有的长江租赁有限公司(以下简称“长江租
赁”)的股权收益权,海航资本用于偿还借款。
二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
(一)交易各方的关联关系
渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”)为
渤海人寿保险股份有限公司(以下简称“渤海人寿”)股东,
持有渤海人寿20% 的股份,海航资本集团有限公司(以下简
称“海航资本”)是渤海金控的第一大股东;同时海航资本是
长江租赁有限公司(以下简称“长江租赁”)的控股股东;渤
海人寿和长江租赁的直接或间接股东均为海航资本,根据保
监会相关文件规定,该项目已构成重大关联交易。
(二)关联方基本情况
1. 长江租赁有限公司
长江租赁有限公司是商务部、国家税务总局联合认定的
第一批内资融资租赁试点企业之一。公司是一家具有航空技
术背景的专业化租赁公司,依托海航集团强大的航空产业优
势及注册地天津滨海新区金融改革试验区的良好投资环境,
积极开展境内外飞机及各种航空设备的买卖及租赁业务。长
江租赁在中国航空租赁领域已形成了集资金融通能力、资产
管理能力、风险管理能力和综合服务能力相结合的核心竞争
优势,打造了一支专业高效的团队,致力于为客户提供最专
业的航空租赁服务。2000 年6 月,公司在海口注册成立,注
册资本5 亿元,2015 年12 月,公司注册资本增加至67.9 亿
元。
2. 海航资本集团有限公司
海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”或“保
证人”)原名海航实业控股有限公司,成立于2007 年5 月16
日,由海航集团有限公司独家出资设立。
海航资本是海航集团核心产业集团之一,拥有租赁、保
险、信托、证券、期货、投资银行、基金、保理等传统及创
新金融业务,拥有各类成员公司近30 家,拥有国内营业网点
逾1200 家,业务遍及北京、天津、上海、深圳、香港、新加
坡、悉尼、奥斯陆、伦敦、都柏林、纽约等30 个大中城市。
三、交易的定价政策及定价依据
(一)定价政策
根据市场相似信托计划预期收益率、我司的投资机会成
本以及长期利率走势定价。
(二)定价依据
综合考虑市场上相似信托计划预期收益率、我司的机会
成本、信托资金的贷款利率、信托计划的预期期限以及长期
利率下行趋势,经与华鑫信托谈判,我司所认购信托计划份
额的预期收益率为 8.81%/年,期限自2017 年4 月 14 日成
立,预计2018 年6 月27 日结束。
四、交易主要内容
(一)交易价格
根据协议,我司向华鑫信托认购人民币 4.3 亿元份额华
鑫信托·昊睿29 号信托计划(第二期),预期收益率为8.81%/
年,期限自2017 年4 月14 日成立,预计2018 年6 月27 日
结束。
(二)交易结算方式
在本信托计划存续期间,在每一期信托单位存续期内,
每期信托单位成立日、2017 年12 月20 日及其后的每自然季
度末月20 日后的10 个工作日
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