华夏幸福基业股份有限公司关于下属企业环球产业设立基金的.PDF

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-274 华夏幸福基业股份有限公司 关于下属企业环球产业设立基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：一九五五资本中国基金 （以下简称“中国基金”）及一九五 五资本基金1 （以下简称“基金1”） （以最终注册名称为准）  投资金额：总投资金额2 亿美元 ，其中投资“中国基金”1.5 亿美元，投资 “基金1”0.5 亿美元 一、对外投资概述 (一)投资背景 为进一步推动华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”） 产业升级及资产优化的进程，公司下属子公司环球产业投资有限公司（以下简称 “环球产业”）拟作为有限合伙人参与基金设立，通过投资高科技公司或团队实 现资本增值及公司持续发展。 (二)对外投资基本情况 环球产业拟以其自有资金与一九五五资本中国基金普通合伙人公司（以下简 称“中国基金普通合伙”）设立中国基金，中国基金总规模约为1.5 亿美元，其 中环球产业作为有限合伙人出资1.5 亿美元，中国基金普通合伙作为普通合伙人 出资基金总规模的0.1%。 环球产业拟以其自有资金与一九五五资本基金1 普通合伙人公司（以下简称 “基金1 普通合伙”）设立基金1，基金1 目标规模1.5 亿美元，环球产业作为 有限合伙人出资5,000 万美元，基金1 普通合伙作为普通合伙人出资不低于基金 总规模的1%。 (三)本次交易的审批程序 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 1 定的重大资产重组。本次交易已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过。 二、中国基金 (一)中国基金的基本情况 1. 基金名称：一九五五资本中国基金 （以最终注册名称为准） 2. 基金规模：约1.5 亿美元，其中中国基金普通合伙作为普通合伙人出资基金 总规模的0.1%，环球产业作为有限合伙人出资1.5 亿美元。环球产业在基金 生效日是唯一有限合伙人，除非普通合伙人及环球产业共同同意，基金不接 纳新增有限合伙人。 3. 普通合伙人：中国基金普通合伙为一家注册在美国特拉华州的有限责任公司。 其核心团队成员均具有在国际一流基金公司任职多年的投资工作经验。 4. 基金管理人：一九五五资本为一家注册在美国特拉华州的投资机构。其核心 团队成员具有多年在国际顶级的风险和私募投资基金的投资经验，以转型性 技术为投资对象，旨在解决中国和其他发展中国家在某些领域面临的重大问 题，包括能源、医疗、食品、农业、教育。 5. 管理模式及决策机制：普通合伙人对投资决策承担最终责任。基金设战略咨 询委员会，与普通合伙人协商评估以下事项：a) 基金在中国的投资组合公 司所持技术的工业化，以及b)投资组合公司在环球产业及其关联公司在中国 运营的一个或多个产业园注册的可行性。普通合伙人可以不时视需要召开战 略咨询委员会会议。 6. 基金存续期：存续期限7 年，自基金成立之日起前四年为认缴期。普通合伙 人有权决定将基金存续期延长 12 个月以有序终止基金并清算资产，延期次 数不超过两次。 7. 主要投资目标：投资主要方向为有潜在可能在中国实现产业化或商业化的创 新型技术公司，重点包括能源和环保、医疗服务、食品和农业、教育、人口 老龄化等领域。闲置资金可用于对优质证券进行短期投资。 8. 主要盈利模式：购买、收购、持有和管理专注于高科技公司或团队的风险投 资、成长型基金和其他类型投资，以闲置资金短期投资高质量证券。 9. 主要退出机制：基金可通过并购、IPO、份额转让、股份回购等方式退出投 资项目。 2 10. 基金注册地为美国特拉华州，因此无需在中国基金业协会进行备案。 11. 基金未直接或间接持有公司股份。基金有限合伙人环球产业为公司全资子公 司，除此之外，基金与公司不存在关联关系及其他利益关系。 (二)投资协议主要内容 1. 环球产业出资将以下述方式缴存于托管账户：